10 執行自動配對

您可以在使用「交易配對」時，在不同時間點執行「自動配對」。

• 您可以在交易匯入結束時執行自動配對。
• 您可以在任何其他時間透過使用者介面執行自動配對：

若要執行「自動配對」，您必須能夠存取使用交易配對格式的一或多個設定檔。若為超級使用者，請使用「超級使用者安全性」頁籤中的篩選條件來指派所需設定檔的存取權。請參閱Account Reconciliation 中的超級使用者安全性。若為使用者，請使用「工作流程」頁籤來指派所需設定檔的存取權。請參閱指派設定檔工作流程。

若要執行自動配對，請執行下列動作：

1. 從首頁，依序選取應用程式和工作。

   隨即會顯示「工作」清單。

2. 選取交易配對以顯示「交易配對」工作。

3. 從動作下拉清單中，選取執行自動配對。。

   註：

   若為子集合規則，從配對的「單」側配對未配對交易時，自動配對會依金額與交易 ID 排序，從配對的「多」側考量前 750 筆未配對交易。如果配對的多側有 750 筆以上的可能配對，則在配對程序期間可能不會考量其餘的未配對交易。若要提升子集合規則的自動配對效能，您可以執行下列動作：

   • 使用可唯一識別配對的屬性建立一或多個規則 (子集合規則除外)，並將此規則設為在子集合規則之前執行
   • 在子集合規則的規則條件中包含其他屬性，以唯一識別必須配對的交易

執行「自動配對」之後，您可以開始確認建議的配對，然後進行所需的手動配對以及調整。