整合交易配對與調節相容性的工作流程

必備條件

執行設定「交易配對」與「調節相容性」之整合的步驟。請參閱設定交易配對與調節相容性之整合的概要步驟。

整合交易配對與調節相容性時建立調節的步驟

1. 將交易載入「交易配對」。

   通常，此任務會執行多次，並按照適合您業務案例的頻率執行。請參閱匯入交易配對的預先對映交易。

2. 針對載入的交易執行「自動配對」。

   建議您在每次載入交易時執行自動配對。通常，「自動配對」可順利為大部分載入的交易建立配對。

   請參閱執行自動配對。

3. 針對「自動配對」未配對的交易執行手動配對。請參閱手動建立配對。
   • 如果您知道交易未配對的原因及費用為何，便可以將其標示為「受支援」交易。
   • 如果特定交易之配對交易的日期來自下一個期間，則您可以將該交易標示為「在途」交易。
4. 在期末，執行下列任務：

   1. 載入期末餘額。

      請參閱匯入調節相容性和交易配對的預先對映餘額。

   2. 準備調節。請參閱建立調節。