設定交易配對與調節相容性之整合的概要步驟

您必須先完成某些設定任務，才能夠整合「交易配對」與「調節相容性」。

若要將「交易配對」設定為使用期末工作流程進行調節，請執行下列動作：

1. 建立配對類型。

   配對類型可決定「交易配對」程序將如何對使用此配對類型的科目進行運作。這包括設定資料來源和定義配對程序。

   設定配對類型之後，請進行測試以確認是否正確載入交易並依需要執行配對。

   請參閱設定 Account Reconciliation 中的建立配對類型。

2. 建立格式並將此格式與上一個步驟中建立的配對類型建立關聯。

   當您整合「交易配對」與「調節」時，支援的調節方法為「餘額比較連同交易配對」和「科目分析連同交易配對」。

   請參閱設定 Account Reconciliation 中的建立格式。

3. 建立設定檔並將其連結至上一個步驟中建立的格式。

   請參閱設定 Account Reconciliation 中的建立設定檔。

4. 建立調節。

   請參閱建立調節。