交易配對報表輸出描述

調節組態報表

輸出欄	說明
科目 ID	與調節關聯的識別碼。
名稱	調節的名稱。
配對類型 ID	與配對類型關聯的識別碼。
配對類型名稱	配對類型的名稱。
準備者	調節之作用中準備者的名稱。
描述	調節描述。

配對類型組態報表

輸出欄	說明
配對類型 ID	與配對類型關聯的識別碼。
配對類型名稱	配對類型的名稱。
# 資料來源	配對類型的資料來源計數。
狀態	配對類型的狀態。
來源系統	來源系統資料來源。
子系統	子系統資料來源。
# 配對程序	配對類型的配對程序計數。
# 規則	為配對類型建立的規則計數。
描述	配對類型的描述。

已結調整報表

輸出欄	說明
科目 ID	與調節關聯的識別碼。
名稱	調節的名稱。
調整類型	建立調整時使用的調整類型。
調整 ID	建立調整時使用的 ID 屬性值。
調整名稱	建立調整時使用的「名稱」屬性值。
調整描述	建立調整時使用的「描述」屬性值。
來源	調整過帳的來源。
建立日期	建立調整的日期。
會計日期	調整的會計日期。
金額	調整的金額。
回轉狀態	指出此調整是否為回轉調整。

未結調整報表

輸出欄	說明
科目 ID	與調節關聯的識別碼。
名稱	調節的名稱。
調整類型	建立調整時使用的調整類型。
調整 ID	建立調整時使用的 ID 屬性值。
調整名稱	建立調整時使用的「名稱」屬性值。
調整描述	建立調整時使用的「描述」屬性值。
來源	調整過帳的來源。
建立日期	建立調整的日期。
會計日期	調整的會計日期。
金額	調整的金額。
回轉狀態	指出此調整是否為回轉調整。

調節狀態報表

輸出欄	說明
科目 ID	與調節關聯的識別碼。
名稱	調節的名稱。
配對類型 ID	與配對類型關聯的識別碼。
配對類型名稱	配對類型的名稱。
未配對交易	未配對交易計數。
支援的交易	受支援交易的計數。
未結調整	未結調整計數。

支援的交易報表

輸出欄	說明
科目 ID	與調節關聯的識別碼。
名稱	科目的名稱。
交易類型	支援交易時使用的支援類型。
交易 ID	支援交易時使用的 ID 屬性值。
交易名稱	支援交易時使用的「名稱」屬性值。
交易描述	支援交易時使用的「描述」屬性值。
來源	支援交易的資料來源。
金額	支援群組的淨總金額。
# 交易	支援群組的交易計數。

配對類型資料來源組態報表

報表包含大量欄，因此上方的影像只會顯示部分欄。建議您使用 Microsoft Excel 格式來產生報表。

輸出欄	說明
配對類型 ID	與配對類型關聯的識別碼。
配對類型名稱	配對類型的名稱。
配對類型描述	配對類型的描述。
配對類型指示	使用配對類型時為使用者提供的指示或說明。
配對類型狀態	配對類型的狀態。
資料來源 ID - 內部	系統產生的資料來源唯一識別碼。
資料來源 ID	在 Account Reconciliation 使用者介面中顯示的資料來源識別碼。
資料來源名稱	資料來源的名稱。
用於餘額報表作為	有效值為來源系統或子系統。
允許刪除交易	指出是否可刪除此配對類型的交易。
允許分割交易	指出是否可分割此配對類型的交易。
資料來源屬性 ID - 內部	系統產生的資料來源屬性唯一識別碼。
資料來源屬性 ID	Account Reconciliation 使用者介面中的資料來源屬性識別碼。
資料來源屬性名稱	資料來源屬性的名稱。
資料來源屬性類型	資料來源屬性的類型。
資料來源屬性鍵	資料來源的屬性鍵。
需要資料來源屬性	指出資料來源屬性是否為必要屬性。
資料來源屬性計算	指出資料來源屬性是否為計算屬性。
資料來源屬性會計日期	指出屬性是否為資料來源的會計日期。
資料來源屬性結餘屬性	指出屬性是否為資料來源的結餘屬性。
資料來源屬性允許編輯	指出資料來源屬性是否可進行編輯。
資料來源屬性預設值	資料來源屬性的預設值。
資料來源屬性值清單	「清單」類型之屬性的值清單。

配對類型規則組態報表

報表包含大量欄，因此上方的影像只會顯示部分欄。建議您使用 Microsoft Excel 格式來產生報表。

輸出欄	說明
配對類型名稱	配對類型的名稱。
配對程序 ID - 內部	系統產生的配對程序唯一識別碼。
配對程序 ID	配對程序的識別碼。
配對程序名稱	配對程序的名稱。
資料來源數目	配對類型的資料來源計數。
來源系統資料來源	代表來源系統的資料來源。
子系統資料來源	代表子系統的資料來源。
設定調整會計日期	調整會計日期的設定值。選項為「配對類型」或「配對群組中最新的會計日期」。
規則順序號碼	代表執行規則順序的數字。
規則 ID - 內部	系統產生的配對規則唯一識別碼。
規則 ID	配對類型規則的識別碼。
規則名稱	配對類型規則的名稱。
規則描述	配對類型規則的描述。
規則類型	配對類型規則的類型。
規則配對狀態	配對類型規則的狀態。選項為「建議」或「確認」。
規則作用中	指出配對類型規則為作用中或非作用中。
規則篩選來源	用於篩選配對規則所需未配對交易之來源系統篩選的名稱。
規則篩選子系統	用於篩選配對規則所需未配對交易之子系統篩選的名稱。
規則群組來源	用於彙總將用於配對規則之交易的來源系統群組名稱。
規則群組子系統	用於彙總將用於配對規則之交易的子系統群組名稱。
規則條件名稱	規則條件的名稱。