此概觀可協助您根據所要載入的資料類型找到正確的主題。
Table 13-1 Account Reconciliation Cloud (ARCS) 中的資料載入
| 資料類型 | 使用 Account Reconciliation Cloud 使用者介面載入預先對映的資料 | 使用 EPM Automate 公用程式將預先對映的資料直接載入至 Account Reconciliation | 使用資料整合來載入資料 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 總帳餘額 (文字檔案載入) |
是 |
是 |
是* |
*餘額從「資料管理」提取至 Account Reconciliation (亦即，不是從「資料整合」發送至 Account Reconciliation) |
| 明細帳餘額 (文字檔案載入) | 是 |
是 |
是* |
*餘額從「資料整合」提取至 Account Reconciliation (亦即，不是從「資料整合」發送至 Account Reconciliation) |
| 調節合規性交易 |
是 |
是 |
是 |
交易會從來源系統提取至「資料整合」。您可以在「資料整合」中執行資料載入，以使用與 Account Reconciliation 預先對映交易匯入檔案相同的格式，將交易以 CSV 檔案形式匯出至 Account Reconciliation。 |
| 交易配對交易 |
是 |
是 |
是 |
交易會發送至「資料整合」。不需要執行資料載入。 |
| 交易配對 BAI (銀行檔案) 或 SWIFT MT940 格式銀行檔案** (文字檔案載入) | 否 | 否 |
是** 整合 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式銀行檔案餘額和整合 BAI、SWIFT MT940 和 CAMT.053 格式銀行檔案交易 |
**BAI 與 SWIFT MT940 格式檔案的「資料整合」中的特殊處理器。
BAI 與 SWIFT MT940 檔案完全透過「資料整合」進行處理。 |
| 使用資料管理載入匯出的日記帳分錄 | 否 | 否 |
是 |
若要瞭解如何將 Account Reconciliation 中的調整和交易匯出為日記帳分錄 (使用「資料整合」的必備條件)，請參閱設定和配置 Oracle Account Reconciliation Cloud 中的匯出調整或交易作為日記帳分錄。 |
| 匯率 (文字檔案載入) |
是 |
是 EPM Automate 公用程式 importrates 命令 |
否 | |
| 設定檔 (文字檔案載入) |
是 |
是 |
否 | |
| ERP 資料 - 來自 Oracle Financials Cloud 的總帳餘額 | 否 | 否 |
是 |
|
| ERP 資料 - 來自 Oracle NetSuite 的總帳餘額 | 否 | 否 |
是 |