調節可確保已驗證公司的財務科目,以檢查科目中的餘額是否正確。由於科目餘額在某一時間點有效,而且業務情況發生變化,因此必須進行調節。此外,公司會因無法調節的而面臨嚴厲處罰。經常進行的驗證類型包括:
應付帳款:比較總帳與明細帳
應收帳款:比較總帳與明細帳,並分析應收帳款的帳齡
固定資產:比較總帳與明細帳,並執行前推
預付款/應計項目/備付款/準備金:記錄淨值組成並核實品質
「調節相容性」可協助管理科目調節處理,包括資產負債表調節、整合系統調節,及其他作用中的調節程序。
您可以:
管理準備與複查責任指派
設定每個科目類型專用的調節格式
通知使用者有關自己受指派之調節的到期日
控制準備與複查工作流程
提供調節狀態與可能的風險狀況的清楚掌握能力
調節可以在任何對業務有意義的層級上進行。例如,您可以在業務單位或公司代碼中執行部分調節,而在部門層級執行其他調節。管理員可以使用對映規則將科目餘額指派至調節,並且在匯入餘額時,確保它們根據這些規則顯示在正確的調節中。
管理員設定包含要調節餘額的調節清單,以及科目描述、說明、到期日和完成日期。系統會發送電子郵件通知,提醒其他使用者到期日即將到來,或者可以進行調節。