6 使用 EPM 企業日記帳與 Account Reconciliation 將日記帳分錄記入
概觀
EPM 企業日記帳是用於準備與核准要包含在總帳 (GL) 記入中的手動日記帳分錄，並提供直接記入任何 ERP 的選項。此功能是以 Financial Consolidation and Close 所含功能的方式提供，且必須在搭配 Account Reconciliation 使用前啟用。將 Account Reconciliation 與企業日記帳整合，可改善目前將科目調節調整記入總帳的手動處理方式。
根據調節程序中的發現項目執行日記帳分錄的能力，是更正公司資產負債表科目準確性問題的最後步驟。Account Reconciliation 會在尋找這些差異時自動與手動研究使用者結果，這些差異會在調節相容性程序時以「調整」方式擷取。藉由與企業日記帳整合，Account Reconciliation 使用者便能夠使用有效且自動化的程序，將調整記入總帳。
此外，可以使用 EPM 企業日記帳處理必須作為日記帳記入的「餘額說明」行項目。這些不是差異或調整之類的「問題」，而是在正常業務過程中造成，過程中必須將餘額說明交易類型記入，以使總帳與交易生命週期保持一致。最常見的範例是攤銷交易，因為目前期間的攤銷金額必須作為日記帳分錄入賬。
此功能藉由將日記帳記入與科目調節程序簡化與緊密整合，改進整體財務關帳程序。
Financial Consolidation and Close 企業日記帳中的必備條件任務
以下是您在能夠搭配 Account Reconciliation 使用之前，必須先在 Financial Consolidation and Close 企業日記帳中執行的必備條件任務：
- 啟用企業日記帳。請參閱管理 Financial Consolidation and Close 中的啟用企業日記帳。
- 設定期間。請參閱管理 Financial Consolidation and Close 中的設定企業日記帳的期間。
- 設定目標。請參閱管理 Financial Consolidation and Close 中的管理企業日記帳目標。
- 建立日記帳範本。請參閱管理 Financial Consolidation and Close 中的管理企業日記帳範本。
- 設定屬性對映。請參閱管理 Financial Consolidation and Close 中的企業日記帳範本區段：對映頁籤。
必備條件設定值
以下必備條件設定值可確保 Account Reconciliation 能夠與 Financial Consolidation and Close 企業日記帳正確地整合：
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Account Reconciliation 必須具備與 Financial Consolidation and Close 相同的每月更新。
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在每月更新之後檢查 Financial Consolidation and Close 設定值，讓「所有使用者」都能使用應用程式。
- 必須在您的瀏覽器中啟用 Javascript 和 Cookie
- 不應該停用您瀏覽器中的啟用快顯封鎖程式設定值
適用於企業日記帳的 Account Reconciliation 使用者任務
以下是不同使用者如何與企業日記帳互動的一些範例：
- 管理員 - 在 Account Reconciliation 中設定系統設定值，使 Account Reconciliation 連線至 Financial Consolidation and Close 中的企業日記帳。此外，管理員還必須瞭解當 Financial Consolidation and Close 與 Account Reconciliation 之間有連結的日記帳時，系統將會有什麼樣的行為方式，也必須能夠疑難排解連線中斷、重新建立或移動時的連線問題。請參閱在 Account Reconciliation 中設定 EPM 企業日記帳
- 管理員 - 設定「調節相容性」交易系統欄位和屬性與企業日記帳屬性之間的對映，讓準備者無需手動輸入大部分的日記帳資料。
Note:
一旦從調節交易建立日記帳之後，準備者必須瞭解可能得對日記帳進行些許手動更新，但最好讓對映邏輯盡可能建立「可記入」日記帳。 - 調節調整準備者 - 從調節的調整建立企業日記帳，其中使用的金額是我的調整金額。
- 調節攤銷準備者 - 從我的調節的攤銷餘額說明建立企業日記帳，其中使用的金額是目前期間的攤銷金額。
Note:
期間的攤銷金額是稱為攤銷/增值金額 (報表)、攤銷/增值金額 (本幣) 或攤銷/增值金額 (原幣) 的欄位