將 Account Reconciliation 對映至企業日記帳

下一個組態步驟與對映屬性有關，需要完成兩個部份：

• 金額與幣別對映
• 屬性對映

若要在 Account Reconciliation 中存取企業日記帳對映：

1. 從首頁依序選取應用程式、組態，然後選取企業日記帳對映。
   
   
2. 對金額與幣別對映區段進行選擇性變更：
   • 在幣別中，您可以選擇從企業日記帳屬性 (維度、清單或文字等類型) 下拉式清單中進行選取，變更該幣別屬性。請注意，您對幣別屬性的選取無法同時用於「屬性對映」。
   • 在調節底下，預設會選取最低啟用的分組，並傳達從非攤銷科目調節交易填入日記帳金額與幣別屬性的方式。取消選取最低啟用的分組選項並輸入不同的金額與幣別。

     Note:

     攤銷項目與一般交易金額不同。
3. 在屬性對映中，將企業日記帳對映至 Account Reconciliation。名稱欄下的預設屬性是來自企業日記帳範本。您可以接著針對每個屬性指定下列值：
   • 調節集值
   • 調節值
   • 偏移集值
   • 偏移值

   日記帳名稱具有預設項目，但是您可以加以變更。

   Note:

   企業日記帳屬性清單中不包含：貸方、借方或金額。已對映至幣別、計算屬性及維度參照屬性 (非索引鍵) 的任何屬性。

   有不同類型的對映：

   • 已對映：對映至交易或調節屬性。最常對映的調節屬性是一或多個設定檔區段，這些設定檔區段可以是名稱，且為文字 (最常用) 或清單 (較少使用) 資料類型。例如在範例應用程式中，區段 1 和區段 2 中的設定檔區段分別是 "Company" 和 "Account"。
   • 明確：管理員在文字欄位中輸入值。
   • 相同：僅適用於「偏移」選項，此為預設選項。如果變更，偏移值將會是調節值的唯讀複本。

   下表描述每個 Account Reconciliation 資料類型，以及能夠對映的企業日記帳資料類型。

   Table 6-1 資料類型 - Account Reconciliation 與企業日記帳

   企業日記帳資料類型	允許的 Account Reconciliation 資料類型
   文字	日期、日期/時間、整數、清單、數值、文字、使用者
   日期、日期/時間	日期、日期/時間
   整數	整數
   清單	清單
   數字	數字
   True/False	True/False
   是/否	是/否