準備者可以直接在交易建立日記帳,而其他使用者則可檢視日記帳。您可以為尚未有日記帳與之關聯的任何交易建立日記帳。每筆交易都只能有一個與其關聯的日記帳,但是每個日記帳可以有多筆交易。
Note:
本主題中的範例顯示如何從調節動作建立日記帳。不過,也可以從交易動作和交易清單使用該功能。若要建立日記帳,請執行下列動作:
按一下選取欄,然後為企業日記帳選擇以下各欄:日記帳 ID、日記帳名稱、日記帳工作流程狀態、日記帳記入狀態以及日記帳記入訊息
便會在 EPM 企業日記帳建立日記帳。系統會根據管理員設定的對映,自動填入日記帳的欄位。
以下是日記帳的範例。行 1 對應至調節科目,而行 2 對應至沖銷科目。日記帳動作對話方塊可讓您在日記帳執行許多動作,例如編輯。
您現在可以在 Account Reconciliation 看到擁有關聯日記帳 ID 和其他日記帳屬性的交易。
您也可以在 Financial Consolidation and Close 中 EPM 企業日記帳的日記帳對話方塊看到此日記帳,也可以根據日記帳 ID 搜尋日記帳。