服務管理員的調節相容性任務流程

「服務管理員」會在每個期間執行某些任務。

「服務管理員」在每個期間的關鍵任務是：

為期間設定設定檔。
您必須為新科目組合設定設定檔，並且管理設定檔的準備者與複查者指派。管理設定檔的使用者指派，或者新增設定檔也是一項設定功能。

請參閱設定 Account Reconciliation 中的建立設定檔。
(選擇性) 定義幣別匯率。
需要時，您可以建立幣別匯率，或是從 .csv 檔案匯入幣別匯率。只要期間未鎖定，您可以隨時匯入幣別匯率，但應該在為期間建立調節與載入餘額之前便匯入幣別匯率。

請參閱設定 Account Reconciliation 中的定義幣別匯率。
將餘額載入設定檔中。
您可以從預先對映的檔案，或是使用資料整合來載入餘額。

請參閱管理 Oracle Enterprise Performance Management Cloud 中的資料整合中的整合科目調節資料以及匯入預先對映餘額或交易。
建立調節。
建立調節動作會造成對於具有符合該期間之頻率的所有活動設定檔，為所選期間建立調節。

如果您事先建立設定檔 (對於尚未啟動且尚未收到餘額的代碼組合)，最好在「設定檔」對話方塊上停用這些設定檔，以防止從設定檔建立調節。如果稍後為設定檔匯入餘額，則會自動設定為「作用中」狀態，並隨後包含在以後的「建立調節」程序中。您可以在相同期間多次執行此動作，因為它不會覆寫已開始工作的調節。它只會更新任何擱置中的調節或新增調節。

請參閱建立調節。
檢查有無缺少的調節。
檢查缺少的調節動作會仔細檢查以確保所有應該具有調節的設定檔均存在調節。檢查是否缺少調節是很重要的，這樣可以確保完備性。

請參閱檢查有無缺少的調節。
開啟期間。
當您準備好準備者以開始工作時，應該開啟期間。藉由將期間狀態設為開啟，已達到其開始日期的任何調節將從「擱置中」移至「以準備者身分開啟」。

請參閱設定 Account Reconciliation 中的開啟期間。
監控調節狀態。
監控調節狀態，並確保已處理變更要求：
- 使用概觀儀表板，以追蹤調節的目前狀態。變更您的「檢視依據」選擇，以按不同的指標檢視統計資訊。
  
  請參閱儀表板。
- 使用相容性儀表板，以監控執行評量，例如識別哪些使用者或團隊有可能錯過截止期限，或哪些調節有警告指標。
  
  如果您設定儀表板的「訊號指示燈」指示，您可以看到訊號指示燈指標。
  
  請參閱儀表板。
- 依序存取應用程式、概觀頁籤以查看調節活動。
  
  請參閱調節活動。
- 建立自訂儀表板以監控您的調節程序。
  請參閱管理自訂儀表板。
(選擇性) 視需要執行一或多項進行中管理任務。
請參閱服務管理員的其他持續性任務。
關閉並鎖定期間。
關閉期間可防止新的調節新增至期間，但可以繼續對現有調節 (包括載入餘額和交易) 進行工作。

鎖定期間會防止對調節進行任何變更，也會防止載入「會計日期」早於或等於已鎖定期間「結束日期」的「交易配對」交易。

請參閱關閉並鎖定期間

服務管理員的其他持續性任務

下列是可能必須在每個期間執行的進行中管理任務。

管理重新指派要求

準備者和複查者可以提交重新指派要求給服務管理員。複查後，便可核准或拒絕這些要求。

請參閱管理重新指派要求。
管理使用者

新增或移除需要進行調節的使用者。

請參閱管理使用者。
更新調節或屬性

視調節的狀態而定，服務管理員可以更新調節的特性。也可以使用其中一種可用的方法來更新調節屬性。

請參閱更新調節和更新調節屬性。
重新開啟調節

必要時，服務管理員可以重新開啟已關閉的調節。

請參閱重新開啟調節。