關於 Account Reconciliation 使用者及其任務

有不同的使用者是調節程序的一部分：服務管理員、超級使用者、使用者 (包括「準備者」、「複查者」和「評註者」) 以及「檢視者」。

• 服務管理員

  服務管理員透過使用可設定的規則來控制調節中允許的內容，以防止在不符合原則的情況下，儲存交易或提交調節。這樣可確保準備者在提交調節以供核准之前，正確地完成工作。服務管理員也可以建立安全性篩選，並將其指派給使用者。

• 超級使用者

  超級使用者可新增與維護設定檔。如果設定檔落在其安全性篩選範圍內，超級使用者便可從這些設定檔建立調節。此功能專用於使用分散式調節程序的公司，該程序需要熟悉在本機配置設定檔與調節的員工參與。通常，此角色會指派給擔負地區調節管理職責的使用者。

  設定檔與調節的授權透過帳戶區段的安全性篩選條件而發生。例如，超級使用者 A 可僅授權處理區段 1 = 100 且區段 2 開始於 12 的設定檔或調節。安全性篩選條件會建立並指派給每一個超級使用者。

• 使用者

  使用者包含下列工作流程使用者：

  • 準備者為餘額提供適當的正當理由。正當理由可採取餘額對餘額比較或科目分析的形式，其中準備者提供構成餘額項目或差異分析類型的正當理由。調節樣式是以管理員指派的格式為基礎，管理員可從標準格式的程式庫選擇，或從頭開始建立自訂格式。當準備者進行調節時，他們會視需要輸入調節項目、餘額說明、附件和備註，以支援餘額的正當理由。
  • 複查者負責核准程序。調節最多可擁有最多 10 名指派複查者，可每月、每季執行核准，甚至在偵測到科目內有風險狀況時，動態地執行核准。風險狀況可根據調節餘額或內容 (在當前或任何前期) 來定義，或者甚至根據前期的統計趨勢來定義。
  • 備註者是可以提供有關調節之其他備註的使用者。
• 檢視者

  檢視者僅具備對調節的檢視存取權。