若要建立科目分析或餘額比較方法的設定檔，請執行下列動作：
科目 ID — 區段值的組合在設定檔中必須是唯一的。可用的區段數目在系統設定值中定義。
設定檔名稱 — 識別設定檔的第二個方法。名稱不必是唯一的。Oracle 建議您的最佳做法是使用與自然科目區段相關聯的名稱，以及可識別設定檔所有權或職責的一些其他描述元。
描述
作用中 — 依預設選取手動輸入或匯入的設定檔。如果您不希望此設定檔複製到期間，請清除此核取方塊。如果已更新餘額載入至非作用中設定檔，則作用中旗標會從非作用中切換成作用中。如果餘額沒有變更，則設定檔會保持非作用中。
摘要設定檔 — 如果選取，則設定檔為摘要設定檔。自動調節組態區段已移除，而且您無法編輯餘額。
內含科目 — 此區段可讓管理員和超級使用者將設定檔指派給摘要設定檔。可選取非摘要設定檔以新增至摘要設定檔。
組織單位 — 呈現階層實體類型的結構，供您用來建立公司的模型。針對需要個別報告的每個實體，或者針對因下列任何一項 - 假日、工作日、或檢視者或評註者指派 - 而需要不同的組態的實體，定義個別的組織單位。組織單位是在系統設定值中定義。
格式 — 將設定檔與管理員所建立的「格式」建立關聯，這可用來決定調節的方法及準備者必須提供的資訊類型。
方法 — 與指派給設定檔的格式關聯的方法。
程序 — 將設定檔與特定調節程序建立關聯，例如，資產負債表調節程序或本機 GAAP 調節程序。程序是在系統設定值中定義。
風險評等 — 將設定檔與風險評等建立關聯。風險評等定義於系統設定值中，例如高、低或中。
科目類型 — 將設定檔與科目類型建立關聯。「風險評等」和「科目類型」為輔助報表的屬性 – 其值是由管理員所定義，且可用於儀表板和清單檢視上以篩選調節。
若要編輯選取的值，請按一下「清除」圖示以清除目前的設定值，然後使用「搜尋」來尋找並選取必須設定的科目類型。
正常餘額 — 識別設定檔是否應包含借方餘額、貸方餘額、或者是借方或貸方餘額。如果餘額與正常餘額不一樣，那麼系統會在調節上設定警告。
在自動調節方法中，選取一個方法以描述條件必須為 true，以便讓使用自動調節方法設定的調節適合自動調節。如果有任何條件為 false，則自動調節會失敗，且調節狀態會設定為「開啟」，以便「準備者」可以手動準備調節 (如需有關自動調節失敗的詳細資訊，請參閱自動調節失敗的原因代碼：
針對「科目分析」和「科目分析連同交易配對」：
需要餘額為零的條件：
如果已對設定檔指派科目分析格式，則可以為「科目餘額為 0」自動調節方法啟用此設定檔。
如果在某段特定期間與調節相關聯的餘額為 0，則系統會自動為該期間準備並複查調節。
如果餘額不是 0，則必須手動準備並複查調節。
需要餘額為零且無活動的條件：
「來源系統餘額」為零。
「來源系統餘額」和「前一個調節來源系統餘額」相同。
註：
此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。
如果前一個調節不存在，則前一個調節「來源系統」餘額會假設為零：
當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。
需要無活動的條件：
如果前一個調節存在，則必須符合下列條件：
前一個調節狀態必須為「完成」。
前一個調節「來源系統」餘額必須與目前調節「來源系統」餘額相同。
前一個調節格式必須和目前調節格式相同
特別是：
用於建立目前和前一個格式例項的「格式 ID」必須相同。
目前格式例項不得包含前一個格式例項中不存在的強制屬性。
如果前一個調節不存在，則前一個調節「來源系統」餘額會假設為零：
如果目前期間的「來源系統餘額」也是零，則將會自動調解調節。
如果目前期間的「來源系統餘額」不是零，則不會自動調解調節。
當自動調節成功時：
調節狀態會設為「已關閉」
「已說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節：
已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。
藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡
如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。
如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。
已複製存在於「調節」層級的備註與附件。
需要餘額在範圍內的條件：
前一個調節必須存在，而且此調節的狀態必須是「完成」。
前一個調節格式必須和目前調節格式相同。特別是，用於建立目前和先前格式例項的格式 ID 必須相同，並且目前格式實例不得包含在先前格式例項中不存在的強制屬性。
「來源系統餘額」大於或等於餘額範圍 (低)。
「來源系統餘額」小於或等於餘額範圍 (高)。
當自動調節成功時：
調節狀態會設為「已關閉」
「已說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節：
已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。
藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡
如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。
如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。
已複製存在於「調節」層級的備註與附件。
需要餘額在範圍內且無活動的條件：
前一個調節必須存在，而且此調節的狀態必須是「完成」。
前一個調節格式必須和目前調節格式相同。特別是，用於建立目前和先前格式例項的格式 ID 必須相同，並且目前格式實例不得包含在先前格式例項中不存在的強制屬性。
「來源系統餘額」大於或等於餘額範圍 (低)。
「來源系統餘額」小於或等於餘額範圍 (高)。
來源系統餘額 – 前一個調節來源系統餘額 = 0；範圍可以是負數。
註：
此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。
當自動調節成功時：
調節狀態會設為「已關閉」
「已說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節：
已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。
藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡
如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。
如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。
已複製存在於「調節」層級的備註與附件。
針對「餘額比較」或「餘額比較連同交易配對」：
需要餘額為零的條件：
如果已對設定檔指派餘額比較格式，則可以為「科目餘額為 0」自動調節方法啟用此設定檔。
如果在某段特定期間與調節相關聯的來源系統餘額為 0，則系統會自動為該期間準備並複查調節。不會考量子系統餘額。
如果餘額不是 0，則必須手動準備並複查調節。
註：
對於餘額比較「餘額為零」，不會考量子系統餘額。如果您要考量它，則可以使用自訂規則來評估來源和子系統餘額。或者，您也可以考慮使用「餘額配對」條件，因為這會比較來源與子系統餘額，確保它們相等或落在所要的臨界值內。當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。
需要餘額為零且無活動的條件：
註：
對於具有「無活動」的「餘額比較」格式，您可以使用自訂規則來取得正確的結果。例如，新增「自動提交調節」的自訂規則並具有篩選準則：「差異」(報表) 等於 0 USD 而且「期間活動」(報表) 等於 0 USD。需要無活動的條件：
註：
對於具有「無活動」的「餘額比較」格式，您可以使用自訂規則來取得正確的結果。例如，新增「自動提交調節」的自訂規則並具有篩選準則。餘額配對 (誤差百分比)：如果已對設定檔指派餘額比較格式，則可為「餘額符合位置的餘額比較 (誤差百分比)」自動調節方法啟用此設定檔。
如果已啟用此方法，則可套用臨界值。將臨界值百分比乘以來源系統餘額以計算臨界值。
如果在某段期間，來源系統餘額與子系統餘額的差額小於臨界值，則系統會自動為該期間準備並複查調節。
如果差額大於臨界值，則必須手動準備並複查調節。
以介於 1 到 100 之間整數輸入配對餘額臨界值 (百分比)。
當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。
餘額配對 (誤差數)：來源系統餘額和「子系統餘額」小於或等於誤差值之間的差額；誤差值在設定檔上指定。輸入配對餘額臨界值 (數值) 誤差金額。
當自動調節成功時，調節狀態將設定為「已關閉」。
最大帳齡限制 — 輸入調節交易最大帳齡的天數：
調節調整 (適用於「科目分析」和「餘額比較」方法)
餘額說明 (適用於「科目分析」方法)
註：
帳齡違規：如果已提供值，而且調節包含了項目帳齡 (計算方式為「週期結束日期」減去「交易開啟日期」) 大於所提供值的交易，則交易會被標識為帳齡違規，並且在調節上設定帳齡違規警告。
手動輸入餘額 — 決定是否可由準備者在調節上手動輸入來源系統或子系統餘額。只有在未對設定檔匯入餘額時，才需要勾選這些方塊。請選取下列其中一個或二個選項︰
手動輸入來源系統餘額 (套用至「科目分析」和「餘額比較」方法)
手動輸入子系統餘額 (適用於「餘額比較」方法)