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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

第 I 部分 設定調節合規性

2 瞭解調節合規性中的設定與組態

• 調節合規性組態概觀
• 設定期間
• 設定格式
• 執行差異分析
• 建立設定檔
• 設定資料載入
• 特定期間任務
• 訓練使用者、執行驗收測試，以及移轉至生產

3 瞭解設定最佳作法

4 設定調節合規性

• 定義屬性
  • 關於 Account Reconciliation 屬性
  • 定義自訂屬性
    • 關於自訂屬性
    • 關於計算屬性
    • 範例：使用計算屬性
    • 建立屬性
    • 建立計算屬性
    • 匯入清單屬性
  • 定義群組屬性
    • 關於調節合規性中的群組屬性
    • 建立群組屬性
      • 指定群組屬性特性
      • 定義成員屬性
      • 指定群組成員屬性的值
    • 匯出群組屬性成員值
    • 匯入群組屬性
    • 編輯群組屬性
    • 刪除群組屬性
• 定義系統屬性
  • 關於系統屬性
  • 定義設定檔區段
    • 關於設定檔區段
    • 建立設定檔區段
    • 匯入設定檔區段
  • 定義程序系統屬性
  • 定義風險評等系統屬性
  • 定義頻率
    • 建立頻率
    • 刪除頻率
  • 定義科目類型系統屬性
  • 定義帳齡設定檔
    • 建立帳齡設定檔
  • 定義全球整合憑證
    • 關於全球整合憑證
    • 建立全球整合憑證
• 定義幣別
  • 定義幣別匯率
    • 匯入幣別匯率
    • 手動建立幣別匯率
  • 定義幣別分組
  • 控制幣別
    • 建立自訂幣別
  • 定義匯率類型
    • 建立匯率類型
• 定義工作曆
  • 關於工作曆
  • 新增工作曆
  • 刪除工作曆
• 定義假日規則
  • 匯入假日日期
• 定義組織單位
  • 建立組織單位
  • 匯入組織單位
  • 選取組織單位
• 定義系統設定值
  • 允許刪除備註
  • 允許依使用者大量更新
  • 資料載入逾時
  • 設定日期和時間設定值
  • EPM Digital Assistant 的設定值
  • 啟用電子郵件通知
    • 電子郵件通知設定值參照
  • 設定企業日記帳連線
  • 在 Account Reconciliation 中設定控管員限制
    • 關於預先定義的控管員限制
    • 設定可自訂的控管員限制
  • 使用 Oracle Cloud Object Storage 來儲存附件
    • 關於使用 Oracle Cloud Object Storage 儲存附件
    • 瞭解 OCI Object Storage 中的儲存內容
    • 將 OCI Object Storage 與科目調節搭配使用的步驟
      • 設定 OCI Object Storage
      • 在 Account Reconciliation 中設定 OCI Object Storage
    • 對物件儲存分組使用複製
  • 允許工作流程使用者執行與核准重新指派要求
  • 重新開啟調節
  • 設定 Oracle Guided Learning
  • 報表設定值
  • 設定複查者層級
  • 管理系統維護
  • 設定交易配對

5 設定期間

• 設定期間概觀
• 建立期間
  • 從檔案匯入多個期間
  • 篩選期間清單
• 變更期間的狀態
  • 開啟期間
  • 鎖定期間
  • 檢查有無缺少的調節
• 檢視期間記錄
• 編輯期間
• 刪除期間

6 定義格式

• 瞭解格式
  • 關於設計格式
  • 關於調節合規性格式
  • 關於交易配對格式
  • 關於使用格式以防止檔案上傳
  • 變更或刪除格式的限制
• 使用標準格式
• 建立格式
  • 為調節合規性建立新格式
  • 為交易配對建立新格式
  • 指定格式特性
    • 設定調節合規性交易
  • 指定格式指示
  • 新增格式屬性
  • 指定格式問題
  • 使用格式規則
    • 關於格式規則的類型
    • 自動調節和規則的優先順序
    • 設定規則的最佳作法
  • 檢視格式歷史記錄
• 刪除格式

7 使用設定檔

• 關於 Account Reconciliation 中的設定檔
  • 關於自動調節方法
  • 自動調節失敗的原因代碼
• 建立設定檔
  • 指定設定檔特性
  • 建立設定檔指示
  • 指派設定檔工作流程
  • 指定設定檔幣別
  • 指定設定檔存取權
  • 指定設定檔屬性
  • 使用設定檔規則
    • 自動調節和規則的優先順序
  • 檢視設定檔歷史記錄
• 建立差異分析的設定檔
• 新增科目
• 針對設定檔使用 Excel CSV 檔案
• 匯入設定檔
• 匯出設定檔
• 更新與設定檔相關聯的格式
• 刪除設定檔或調節
  • 刪除設定檔
  • 刪除調節
• 使用設定檔動作面板
• 將設定檔複製至期間
• 複製設定檔

8 使用群組調節

• 關於使用群組調節
• 群組調節的管理員設定任務
  • 定義子區段
  • 設定格式
  • 將群組調節格式套用到設定檔上
  • 資料整合 - 目標應用程式維度對映
  • 在資料整合中建立整合
    • 在資料整合中對映整合
    • 在資料整合中對映成員
  • 進行中任務 - 在 Account Reconciliation 建立並執行資料載入

第 II 部分 設定交易配對

9 瞭解交易配對

• 交易配對概觀
  • 關於交易配對
  • 交易配對的好處
  • 如何確定交易配對是否適合您的案例？
  • 交易配對的業務案例
  • 關於交易配對的範例應用程式
• 交易配對工作流程
• 交易配對詞彙
  • 配對類型
  • 交易配對中的交易
  • 資料來源
  • 配對規則
• 交易配對的調節方法
• 交易狀態
• 交易配對的設定任務
• 瞭解交易配對引擎
  • 建立一對多和多對一規則時使用子集合規則
  • 建立多對多規則時使用子集合

10 設定交易配對概觀

• 設定交易配對的步驟
• 定義群組屬性
  • 關於交易配對中的群組屬性
  • 建立群組屬性
    • 指定群組屬性特性
    • 定義成員屬性
    • 指定群組成員屬性的值
  • 匯出群組屬性成員值
  • 匯入群組屬性
  • 編輯群組屬性
  • 刪除群組屬性
• 建立配對類型
  • 建立配對類型的步驟
  • 定義配對類型特性
  • 定義資料來源
    • 關於定義資料來源
    • 關於資料來源屬性
    • 關於計算屬性
    • 關於資料來源的配對類型檢視
    • 定義資料來源的步驟
      • 定義資料來源特性
      • 在定義資料來源時建立篩選條件
  • 使用交易類型
    • 關於交易配對中的交易類型
    • 建立新調整交易類型
    • 建立「新支援交易類型」
  • 定義配對程序概觀
    • 關於配對程序
    • 關於定義配對程序特性
      • 關於預設屬性對映
    • 關於定義配對規則
      • 瞭解配對規則條件
      • 關於設定容差層級
      • 關於設定一對一和一對多規則中的日期容差
  • 透過建立規則定義配對程序
    • 指定配對程序的特性
      • 預設屬性對映範例
    • 定義配對程序中的規則與規則條件
      • 定義手動配對規則
      • 定義自動配對規則
      • 設定預設調整和支援值
      • 範例：配對規則
      • 範例：配對規則中的日期容差
      • 複製自動配對規則
      • 重新排序自動配對規則
      • 停用配對規則
    • 使用多個資料來源和多個配對程序
    • 以自動配對規則篩選和分組交易
    • 設定在自動配對期間執行的單側調整
    • 變更自動配對規則的最大重複次數預設值
• 編輯配對類型
• 刪除配對類型
• 在環境之間匯出與匯入配對類型
  • 匯出配對類型
  • 匯入配對類型
• 為交易配對定義格式與設定檔

11 匯出調整或交易作為日記帳分錄

• 程序流程：匯出調整或交易作為日記帳分錄
• 為匯出建立的單一調整與日記帳分錄範例
• 建立全域調整與支援屬性
• 定義日記帳欄
• 將屬性對映至日記帳屬性
• 將篩選條件套用至資料來源中的交易
• 使用匯出日記帳工作匯出調整和交易
  • 匯出調整作為日記帳分錄
  • 匯出交易作為日記帳分錄
  • 重新匯出或重新開啟日記帳分錄

A 附錄：調節清單選取欄定義