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1
建立與執行 EPM Center of Excellence
第 I 部分 設定調節相容性
2
瞭解調節相容性中的設定與組態
調節相容性組態概觀
設定期間
設定格式
建立設定檔
設定資料載入
特定期間任務
訓練使用者、執行驗收測試,以及移轉至生產
3
瞭解設定最佳作法
4
設定調節相容性
定義屬性
關於 Account Reconciliation 屬性
定義自訂屬性
關於自訂屬性
關於計算屬性
建立屬性
建立計算屬性
匯入清單屬性
定義群組屬性
關於調節相容性中的群組屬性
建立群組屬性
指定群組屬性特性
定義成員屬性
指定群組成員屬性的值
匯出群組屬性成員值
匯入群組屬性
編輯群組屬性
刪除群組屬性
定義系統屬性
定義設定檔區段
建立設定檔區段
匯入設定檔區段
定義程序系統屬性
定義風險評等系統屬性
定義頻率
建立頻率
刪除頻率
定義科目類型系統屬性
定義帳齡設定檔
建立帳齡設定檔
定義全球整合憑證
定義幣別
定義幣別匯率
匯入幣別匯率
手動建立幣別匯率
定義幣別分組
控制幣別
建立自訂幣別
定義匯率類型
建立匯率類型
定義工作曆
定義假日規則
匯入假日日期
定義組織單位
匯入組織單位
選取組織單位
定義系統設定值
允許刪除備註
允許依使用者大量更新
資料載入逾時
設定服務時區和到期日
EPM Digital Assistant 的設定值
啟用電子郵件通知
電子郵件通知設定值參照
設定企業日記帳連線
在 Account Reconciliation 中設定控管員限制
關於預先定義的控管員限制
設定可自訂的控管員限制
使用 Oracle Cloud Object Storage 來儲存附件
關於使用 Oracle Cloud Object Storage 儲存附件
瞭解 OCI Object Storage 中的儲存內容
將 OCI Object Storage 與
科目調節
搭配使用的步驟
設定 OCI Object Storage
在 Account Reconciliation 中設定 OCI Object Storage
對物件儲存分組使用複製
允許工作流程使用者執行與核准重新指派要求
重新開啟調節
報表設定值
設定複查者層級
管理系統維護
設定交易配對
5
設定期間
設定期間概觀
建立期間
從檔案匯入多個期間
篩選期間清單
變更期間的狀態
開啟期間
關閉並鎖定期間
檢查有無缺少的調節
檢視期間記錄
編輯期間
刪除期間
6
定義格式
瞭解格式
關於設計格式
關於調節相容性格式
關於交易配對格式
關於使用格式以防止檔案上傳
變更或刪除格式的限制
使用標準格式
建立格式
為調節相容性建立新格式
為交易配對建立新格式
設定調節相容性交易
刪除格式
使用格式規則
自動調節和規則的優先順序
設定規則的最佳作法
指定格式指示
新增格式屬性
指定格式問題
7
使用設定檔
定義設定檔
建立設定檔
自動調節失敗的原因代碼
建立差異分析的設定檔
建立設定檔指示
指派設定檔工作流程
指定設定檔幣別
指定設定檔存取權
指定設定檔屬性
使用設定檔規則
自動調節和規則的優先順序
檢視設定檔歷史記錄
新增科目
針對設定檔使用 Excel CSV 檔案
匯入設定檔
匯出設定檔
刪除設定檔或調節
刪除設定檔
刪除調節
使用設定檔動作面板
將設定檔複製至期間
複製設定檔
8
使用群組調節
關於使用群組調節
群組調節的管理員設定任務
定義子區段
設定格式
將群組調節格式套用到設定檔上
資料整合 - 目標應用程式維度對映
在資料整合中建立整合
在資料整合中對映整合
在資料整合中對映成員
進行中任務 - 在 Account Reconciliation 建立並執行資料載入
第 II 部分 設定交易配對
9
瞭解交易配對
交易配對概觀
關於交易配對
交易配對的好處
如何確定交易配對是否適合您的案例?
交易配對的業務案例
關於交易配對的範例應用程式
交易配對工作流程
交易配對詞彙
配對類型
交易配對中的交易
資料來源
配對規則
交易配對的調節方法
關於交易狀態
交易配對的設定任務
瞭解交易配對引擎
10
設定交易配對概觀
設定交易配對的步驟
定義群組屬性
關於交易配對中的群組屬性
建立群組屬性
指定群組屬性特性
定義成員屬性
指定群組成員屬性的值
匯出群組屬性成員值
匯入群組屬性
編輯群組屬性
刪除群組屬性
建立配對類型
關於資料來源的配對類型檢視
建立配對類型的步驟
定義配對類型特性
定義資料來源
關於定義資料來源
關於資料來源屬性
關於計算屬性
定義資料來源的步驟
定義資料來源特性
在定義資料來源時建立篩選條件
使用交易類型
關於 Account Reconciliation 中的交易類型
建立新調整交易類型
建立「新支援交易類型」
透過建立規則定義配對程序
建立一對多和多對一規則時使用子集合規則
建立多對多規則時使用子集合
使用多個資料來源和多個配對程序
在自動配對規則中篩選和分組交易
設定在自動配對期間執行的單側調整
設定預設調整和支援值
變更自動配對規則的最大重複次數預設值
編輯配對類型
刪除配對類型
在環境之間匯出與匯入配對類型
匯出配對類型
匯入配對類型
為交易配對定義格式與設定檔
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匯出調整或交易作為日記帳分錄
程序流程:匯出調整或交易作為日記帳分錄
為匯出建立的單一調整與日記帳分錄範例
建立全域調整與支援屬性
定義日記帳欄
將屬性對映至日記帳屬性
將篩選條件套用至資料來源中的交易
使用匯出日記帳工作匯出調整和交易
匯出調整作為日記帳分錄
匯出交易作為日記帳分錄
重新匯出或重新開啟日記帳分錄
A
附錄:調節清單選取欄定義
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