設定調節相容性交易

設計要如何在調節相容性中管理交易。

在設定交易的過程中，您可以：

  • 為調整與說明新增自訂屬性
  • 指定屬性的行為，包括哪些使用者可以檢視或編輯屬性
  • 定義交易的動作計畫與規則

此組態適用於調節相容性交易 (使用交易配對方法的格式亦適用)。

「建立格式」對話方塊與「編輯格式」對話方塊中的「特性」頁籤會顯示用來設定交易的一組頁籤。這些頁籤的數字與名稱取決於格式使用的方法。所有格式均會顯示「餘額摘要」頁籤。雖然其餘頁籤的名稱取決於使用的格式，但它們仍包含下列區段：交易明細、動作計畫及規則。

Note:

設定交易的動作不適用於使用「僅限交易配對」方法的格式。

餘額摘要

使用標籤欄，將描述性名稱指派至餘額屬性。這些標籤會顯示在調節的「餘額摘要」區段中。選取隱藏，將屬性從調節中排除。例如，假設您的子系統代表銀行餘額。由於您無法調整銀行餘額，因此您可以在子系統中隱藏「調整」來避免使用者新增這些類型的交易。

Note:

選擇隱藏欄時，不應隱藏整個子系統側，因為該欄包含計算。或者，以「科目分析」為基礎的格式應為使用的「未解釋差額」。
格式組態中的「餘額摘要」頁籤

交易詳細資料

服務管理員可以使用啟用攤銷/增值選項來控制是否允許使用者攤銷交易。這表示使用者下個月會改為正確過帳至總帳，並只在「餘額說明」頁籤中進行攤銷。此選項不可用於使用「差異分析」方法的格式。

預設提供下列屬性：簡短描述、交易日期、關閉日期及詳細描述。如果需要其他屬性，請按一下新增以建立屬性。這些屬性通常用於調整，且可計入目標系統，例如 Oracle ERP Cloud。例如，如果您整合 Account Reconciliation 與企業日記帳並對映屬性，企業日記帳將使用這些屬性建立日記帳，並將日記帳記入 Oracle ERP Cloud。

您也可以根據指定的篩選條件限制對屬性的存取權。選取屬性，按一下編輯，然後使用「規則」頁籤提供以角色為基礎的存取權。例如，對於關閉日期，您可以前往「規則」頁籤並新增提供複查者允許編輯存取權的設定屬性存取權規則。您也可以在建立規則時新增篩選條件。

動作計畫

您可以透過選取顯示動作計畫來啟用動作計畫。提供一組預設動作計畫，而且您可以新增自己的計畫。

動作計畫通常是針對調整所建立的。您接著可以使用動作計畫來管理將 Account Reconciliation 調節資料記入其他系統 (例如 Oracle ERP Cloud) 的功能。

規則

您可以建立規則來管理在此頁籤中建立的調整或說明行為。可用的規則如下：

  • 從先前調節中複製交易
  • 避免交易儲存
  • 需要交易附件
  • 避免交易刪除
  • 避免金額編輯

請注意，您只能使用這些頁籤來定義「調節相容性」交易的規則。這些規則會在格式中顯示。使用「建立格式」對話方塊或「編輯格式」對話方塊中的「規則」頁籤建立的規則適用於調節，在設定檔中以「鎖定」符號顯示。

如需這些規則的詳細資訊，請參閱自動調節和規則的優先順序。

設定的交易以及「調節摘要」對話方塊

為「調節相容性」交易指定的設計會用在使用此格式之調節的「調節摘要」對話方塊中。

在「餘額摘要」頁籤中指定的標籤會在「調節摘要」對話方塊的「摘要」頁籤中使用。

「調節摘要」中的「餘額摘要」

同樣地，在格式的調整或說明頁籤中定義的屬性會顯示在「調節摘要」對話方塊的相應頁籤中。