此主題說明自動調節和規則執行時的優先順序。以下是在高層級的處理順序:
優先順序規則
在 Oracle Account Reconciliation 中成功執行規則可能會使得之後的規則不會被呼叫。例如,如果客戶將自動調節規則指派給調節,並且自動調節成功,則永遠不會呼叫與「提交」功能繫結的規則 (例如需要調節附件)。
表格 7-1 優先順序規則
規則 | 規則類型 | 執行時機 | 優先順序備註 |
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自動核准調節 |
格式/設定檔規則 |
調節狀態會變更為「以複查者身分開啟」 在資料載入的後續處理期間,處理規則基於可能因資料載入程序而滿足餘額條件的情況。 此規則可以使用執行規則功能表下的動作重新執行。 「自動核准」規則取決於是否有「自動提交」規則。例如,若有以下調節便會執行:
|
如果設定多個「自動核准」規則,則任何規則的成功都會導致自動核准調節。 |
自動提交調節 |
格式/設定檔規則 |
調節狀態會由從「擱置中」變更為「以準備者身分開啟」。 在資料載入後處理期間,執行「自動提交」規則的條件是調節:
此規則可以使用執行規則功能表下的動作重新執行。 |
在評估「自動提交調節規則」之前,已處理「複製交易規則」。 |
複製交易
從使用者先前執行的調節複製交易,並對應至相同的設定檔。 此複製功能的行為與從先前調節中複製交易視窗完全相同。來自複製之先前調節的交易、交易附件、交易備註是根據建立情況所選取的項目。 備註: 對於摘要調節,不允許來自先前調節的複製交易。 |
格式交易規則 |
此規則的執行時機:
此規則可以使用執行規則功能表下的動作重新執行。 |
在評估「自動提交調節規則」之前,已處理「複製交易規則」。 |
避免金額編輯 |
格式交易規則 |
當「準備者」存取交易詳細資料對話方塊時。 |
滿足與規則相關的條件時,「準備者」無法透過應用程式編輯交易金額 (金額屬性會停用,而且計算金額的任何置換功能也會停用)。此外,匯入驗證可避免透過匯入編輯「金額」。 |
避免調節核准 |
格式/設定檔規則 |
核准者按一下核准 |
當核准者按一下核准時,會觸發規則。可以按任何順序評估。如果任何規則成功,則會避免「核准」功能。 |
避免調節提交 |
格式/設定檔規則 |
準備者按一下提交。 |
當準備者按一下提交時,會觸發規則。可按任何順序評估 (順序不會造成任何影響)。如果任何規則成功,則會避免「提交」功能。 |
避免調節拒絕 |
格式/設定檔規則 |
複查者按一下拒絕。 |
除非使用者填入某些欄位,否則規則可避免拒絕。這為準備者提供如何更正的詳細資訊。 |
避免交易刪除 |
格式交易規則 |
準備者按一下交易刪除。 |
當準備者按一下刪除時,會觸發規則。可以按任何順序評估。如果任何規則成功,則會避免「刪除」功能。 |
避免交易儲存 |
格式交易規則 |
準備者按一下交易儲存 |
當準備者按一下交易儲存時,會觸發規則。可按任何順序評估 (順序不會造成任何影響)。如果任何規則成功,則會避免「提交」功能。 |
需要交易附件 |
格式交易規則 |
準備者按一下交易儲存 |
當準備者按一下交易儲存時,會觸發規則。可以按任何順序評估。如果任何規則成功,則會避免「提交」功能。 |
需要調節附件 |
格式/設定檔規則 |
準備者按一下提交 |
當準備者按一下提交時,會觸發規則。可以按任何順序評估。如果任何規則成功,則會避免「提交」功能。 |
更新時傳送電子郵件 |
格式/設定檔規則 |
使用者更新調節的屬性,並滿足預先存在的條件。 |
當使用者滿足與此規則關聯的特定條件時,更新「調節」對話方塊中的屬性值時,會觸發規則。 |
設定屬性值 |
格式/設定檔規則 |
根據執行時機屬性組態: 設定檔屬性:將設定檔複製到期間之前。 此規則可以使用執行規則功能表下的動作重新執行。 調節建立 (從設定檔或期間) 過程中,不會執行參照篩選條件中期間的規則。您必須在調節建立後,使用動作底下的執行規則選項執行此類規則。 |