指定格式特性

格式必須定義的特性包括名稱、方法、交易組態等。

若要指定格式的特性，請執行下列動作：

從「首頁」中按一下應用程式，然後依序按一下組態、格式。
在名稱中，輸入格式的名稱。該名稱在應用程式中必須是唯一的。
在描述中，輸入格式的選擇性描述。
在方法中，根據您要建立「調節合規性」格式還是「交易配對」格式，選取一個方法。可用選項如下：
- 調節合規性格式：科目分析、餘額比較、差異分析。請參閱關於調節合規性格式。
  - 科目分析 — 來源系統期初餘額與淨值活動可用來測量從上次對科目執行調節以來科目的變更。
    
    總帳中的餘額透過應該包括期末餘額的交易清單來核實。交易清單稱為已說明餘額，會與總帳餘額進行比較。如果有差額，準備者會使用說明餘額與調整頁籤來記錄調整，將未解釋差額降為零。科目範例包括預付款、應計項目、準備金，以及無形資產。高品質科目分析的關鍵是確保已說明餘額的清單包含足夠的詳細資料以調整所有項目。
  - 餘額比較 — 總帳中的餘額可藉由與其他來源的餘額進行比較來核實。該來源可以是明細帳、銀行對帳單、系統報表或包含複雜計算的試算表。
    
    當準備者使用此格式來調節科目時，會顯示來源系統餘額、子系統餘額，以及這兩者之間的差額。如果有差額，準備者必須在系統調整或子系統調整頁籤中記錄調整。
    
    接著，系統會計算對來源系統進行的調整與已調整的來源系統餘額，並減去這兩項以計算未解釋差額。
    
    在標籤欄中，指派描述性的名稱。
    
    選取隱藏，將列從調節中排除。例如，如果希望「子系統餘額」永遠不要出錯，請在「特性」頁籤上，隱藏「子系統調整」和「已調整子系統餘額」，以避免使用者增加這些交易類型。
  - 差異分析 — 對於指定期間，餘額摘要將和較早時間週期的餘額比較，而且兩者之間的差異需要說明。將計算未解釋差額
    
    對於差異分析，未解釋差額 = 目前期間餘額 - 差異期間餘額 - 差異說明
    
    當準備者使用此格式來調節科目時，將顯示目前期間餘額、差異期間餘額，以及兩者之間的差異。如果有差異，準備者必須提供說明。
    
    針對摘要調節，差異期間餘額包含差異期間中摘要調節的餘額。因此，如果差異期間中沒有摘要調節，就不會顯示差異期間餘額。
- 交易配對格式：科目分析連同交易配對、餘額比較連同交易配對、僅限交易配對。
  如果您未使用期末調節，請使用僅限交易配對方法。
  
  請參閱關於交易配對格式。
在科目 ID 顯示為中，選取下列其中一項：
1. 串接字串
2. 個別區段
選取未解釋差額須為 0，以指出在使用此格式的調節中，不得有未解釋差額。
根據選擇的調節方法而定，調節會以下列方式計算未解釋差額：
- 針對科目分析格式：來源系統餘額，扣減「已說明餘額」，並扣減「調整」。
- 針對餘額比較格式：來源系統餘額，扣減「子系統餘額」，扣減「來源調整」系統，並扣減「子系統調整」。
- 針對差異分析格式：「目前期間餘額」，扣減「差異期間餘額」，然後扣減「調整」。
- 針對科目分析連同交易配對：來源系統餘額，扣減「已說明餘額」，並扣減「調整」。
- 針對餘額比較連同交易配對：來源系統餘額，扣減「子系統餘額」，扣減「來源調整」系統，並扣減「子系統調整」。
管理員可指定格式是否要求未解釋差額為 0。如果有要求，除非調整已針對來源系統餘額和已說明/子系統餘額之間的所有差額建立調整，否則準備者不會提交調節以供複查。

Note:
未解釋差額須為 0不適用於「僅限交易配對」格式。此外，只有當調節是由準備者手動提交時，才適用此設定。它不適用於自動調節或自動提交及自動核准規則。
選取群組調節，以指定此格式必須搭配群組調節使用。
選取防止檔案上傳以防止使用者將檔案上傳至與此格式關聯的調節中。這包括將檔案以附件或註解方式上傳至調節、交易和動作計畫。請注意，允許以連結方式附加檔案。請參閱關於使用格式以防止檔案上傳。
針對交易配對格式：在配對類型中，選取此格式所使用的配對類型。
下拉清單會根據格式方法包含配對類型：
- 科目分析連同交易配對格式將列出只有「來源系統」來源的「配對類型」。
- 餘額比較連同交易配對格式將列出「來源系統」和「子系統」來源兼具的「配對類型」。
- 僅限交易配對格式將列出「配對類型」。
格式必須連結至配對類型。
(選擇性) 設定調節合規性交易，如設定調節合規性交易中所述。
按一下儲存以儲存指定的設定值。您可以使用「新增格式」對話方塊中的其他頁籤，繼續指定格式的其他設定值。

Note:
對於以交易配對方法為基礎的格式，系統調整與子系統調整頁籤預設為隱藏狀態。如果您的公司業務要求您設定這些屬性，請在「餘額摘要」頁籤中取消選取來源系統調整 (頁籤) 與子系統調整 (頁籤) 欄中的隱藏。