為交易配對建立新格式

若要為交易配對建立新的自訂格式

1. 從「首頁」中按一下應用程式，然後依序按一下組態、格式。
2. 按一下新建 (+)。
3. 在「特性」頁籤中，輸入：
   • 名稱
   • 描述
   • 方法

     • 科目分析連同交易配對

     • 餘額比較連同交易配對

     • 僅限交易配對 —如果您未使用期末調節，請使用此方法。

   • 選取科目 ID 顯示為選項：
     • 連接字串
     • 個別區段
   • 從下拉清單中選取配對類型。格式必須連結至配對類型。下拉清單會根據格式方法包含配對類型：
     • 科目分析連同交易配對格式將列出只有「來源系統」來源的「配對類型」。
     • 餘額比較連同交易配對格式將列出「來源系統」和「子系統」來源兼具的「配對類型」。
     • 僅限交易配對格式將列出「配對類型」。
   • 未解釋差額須為 0

     根據選擇的調節方法而定，調節會以下列方式計算未解釋差額：

     • 針對科目分析連同交易配對：來源系統餘額，扣減「已說明餘額」，並扣減「調整」。

     • 針對餘額比較連同交易配對：來源系統餘額，扣減「子系統餘額」，扣減「來源調整」系統，並扣減「子系統調整」。

     管理員可指定格式是否要求未解釋差額為 0。如果有要求，除非調整已針對來源系統餘額和已說明/子系統餘額之間的所有差額建立調整，否則準備者不會提交調節以供複查。

     Note:

     未解釋差額須為 0不適用於「僅限交易配對」格式。此外，只有當調節是由準備者手動提交時，才適用此設定。它不適用於自動調節或自動提交及自動核准規則。

   • 選取防止檔案上傳以防止使用者將檔案上傳至與此格式關聯的調節中。這包括將檔案以附件或註解方式上傳至調節、交易和動作計畫。請注意，允許以連結方式附加檔案。

     請參閱關於使用格式以防止檔案上傳。

   • (選擇性) 設定此格式的調節相容性交易，如設定調節相容性交易中所述。

     Note:

     對於以交易配對方法為基礎的格式，系統調整與子系統調整頁籤預設為隱藏狀態。如果您的公司業務要求您設定這些屬性，請在「餘額摘要」頁籤中取消選取來源系統調整 (頁籤) 與子系統調整 (頁籤) 欄中的隱藏。