若要為調節相容性建立新的自訂格式，請執行下列動作：
名稱
方法
科目分析 — 來源系統期初餘額與淨值活動可用來測量從上次對科目執行調節以來科目的變更。
總帳中的餘額透過應該包括期末餘額的交易清單來核實。交易清單稱為已說明餘額，會與總帳餘額進行比較。如果有差額，準備者會使用說明餘額與調整頁籤來記錄調整，將未解釋差額降為零。科目範例包括預付款、應計項目、準備金，以及無形資產。高品質科目分析的關鍵是確保已說明餘額的清單包含足夠的詳細資料以調整所有項目。
餘額比較 — 總帳中的餘額可藉由與其他來源的餘額進行比較來核實。該來源可以是明細帳、銀行對帳單、系統報表或包含複雜計算的試算表。
當準備者使用此格式來調節科目時，會顯示來源系統餘額、子系統餘額，以及這兩者之間的差額。如果有差額，準備者必須在系統調整或子系統調整頁籤中記錄調整。
接著，系統會計算對來源系統進行的調整與已調整的來源系統餘額，並減去這兩項以計算未解釋差額。
在標籤欄中，指派描述性的名稱。
選取隱藏，將列從調節中排除。例如，如果希望「子系統餘額」永遠不要出錯，請在「特性」頁籤上，隱藏「子系統調整」和「已調整子系統餘額」，以避免使用者增加這些交易類型。
差異分析 — 對於指定期間，餘額摘要將和較早時間週期的餘額比較，而且兩者之間的差異需要說明。將計算未解釋差額
對於差異分析，未解釋差額 = 目前期間餘額 - 差異期間餘額 - 差異說明
當準備者使用此格式來調節科目時，將顯示目前期間餘額、差異期間餘額，以及兩者之間的差異。如果有差異，準備者必須提供說明。
未解釋差額須為 0
根據選擇的調節方法而定，調節會以下列方式計算未解釋差額：
針對科目分析格式：來源系統餘額，扣減「已說明餘額」，並扣減「調整」。
針對餘額比較格式：來源系統餘額，扣減「子系統餘額」，扣減「來源調整」系統，並扣減「子系統調整」。
管理員可指定格式是否要求未解釋差額為 0。如果有要求，除非調整已針對來源系統餘額和已說明/子系統餘額之間的所有差額建立調整，否則準備者不會提交調節以供複查。
選取防止檔案上傳以防止使用者將檔案上傳至與此格式關聯的調節中。這包括將檔案以附件或註解方式上傳至調節、交易和動作計畫。請注意，允許以連結方式附加檔案。
請參閱關於使用格式以防止檔案上傳。