關於 Account Reconciliation 中的交易類型

使用交易類型可讓您視需要建立多個唯一調整和支援類型,以滿足您的調節需求。

服務管理員在設定「交易配對」期間設定交易類型。已提供兩種類型的預設交易類型:

  • 調整類型
  • 支援類型

設定每個交易類型可讓建立調整的使用者從此調節的可用調整清單進行選取;系統將提供從該調節記入日記帳時所有必要的資訊。「準備者」也可以透過新增備註和附件來輸入特設資訊。例如,您可能要對該調節的每個費用科目的調節設定調整類型。

Note:

建議管理員設定用於自動配對的特定調整類型,然後對其他使用者隱藏這些調整類型,這樣自動配對時就無法選取它們。在建立或編輯調整類型期間,取消選取允許手動配對規則的調整類型核取方塊,即可隱藏調整類型。預設會選取此核取方塊。請注意,如果調整類型用於一或多個建議的配對規則,則無法隱藏調整類型。在隱藏調整類型之前建立的建議的配對,可以在交易搜尋上顯示隱藏的調整類型,但無法確認它們

可設定支援類型與「調整類型」程序非常類似,其中,「準備者」現在可以從該調節的可用支援類型清單進行選取,讓他們可以將自己的未配對交易輕鬆地標示為對該調節而言有意義的支援類別。

在「調整類型」或「支援類型」內,屬性為全域屬性。這表示您可以建立屬性,這些屬性可供其他使用者重複使用,並會顯示在下拉清單中。