關於餘額屬性

餘額屬性是使用者定義屬性，其中包含載入至應用程式之餘額的其他相關資訊。

餘額屬性可直接與資料搭配使用，也可聚總至與資料相關聯的任何調節中。服務管理員可以指定要隨餘額一起載入的餘額屬性，以及如何處理每個屬性的聚總。餘額屬性可以顯示在調節清單、「交易」頁籤、「調節餘額」頁籤以及「詳細餘額」頁籤中。您可以使用動作中的選取欄來指定必須顯示哪些餘額屬性。餘額屬性也可在定義篩選條件、格式規則條件、設定檔規則條件、自訂報表以及自訂儀表板時使用。

請注意，您無法使用現有的自訂屬性或已計算屬性來載入餘額的其他資訊。

餘額屬性資料會經過聚總並儲存在多個層級：

  • 詳細餘額 (如果指定)：交易層級資料將依區段、子區段、幣別分組、幣別和餘額類型聚總
  • 調節餘額：交易層級資料或詳細餘額 (如果指定) 將依區段、幣別分組、幣別和餘額類型聚總
  • 調節：調節餘額資料將依科目 ID 聚總。

您可以檢視餘額屬性以及已載入的子區段餘額。您可以使用篩選條件，只顯示您需要的餘額，然後將這些列匯出至 Microsoft Excel 檔案。

餘額屬性與資料相關聯，而非調節。因此，如果刪除調節，資料仍會存在於餘額屬性中，且會顯示在「餘額」和「詳細餘額」儀表板中。如果調節重新建立，餘額屬性會包含在其中。

在您用於載入餘額的來源檔案中，餘額屬性值必須在與相應餘額相同的列中。

Note:

您無法建立名稱與系統屬性相同的餘額屬性。

關於使用餘額屬性

  1. 建立一或多個餘額屬性。請參閱建立餘額屬性。
  2. 將餘額屬性分類為屬性或 LOOKUP。
    1. 從首頁中，選取資料交換。
    2. 從動作中選取應用程式，然後按一下調節合規性餘額。
    3. 在維度頁籤的維度分類下，對餘額屬性選取屬性或 LOOKUP。
  3. 將所需的餘額屬性與資料整合對映。

    請參閱管理 Account Reconciliation 中的將餘額屬性對映至整合。

  4. 使用「資料整合」或「資料交換」載入餘額。

    請參閱管理 Account Reconciliation 中的執行資料載入並檢視結果。

  5. 視需要使用載入的餘額屬性：
    • 在調節清單、「交易」頁籤、「調節餘額」頁籤以及「詳細餘額」頁籤中檢視餘額屬性。
    • 在篩選條件、格式規則、設定檔規則、自訂報表以及自訂儀表板中包含餘額屬性

      餘額屬性無法搭配「設定屬性值」規則使用。

使用餘額屬性的最佳作法

  • 確定餘額屬性包含在餘額載入中
  • 載入借方或貸方活動 (或任何以幣別為基準的金額) 時，請將其載入多重幣別應用程式的「本幣」或「報表」分組
  • 大多數餘額屬性都是從來源系統載入。不過，對於「餘額比較」方法，您需要在子系統整合中包含屬性。
  • 設計屬性時請考慮聚總