使用資料載入執行對話方塊匯入餘額和檢視資料載入結果。
資料載入執行對話方塊包含資料載入的歷史記錄、報表開始日期、結束日期、執行的使用者、狀態、結果,以及在「資料載入定義」中選取的模式。狀態報表顯示子處理程序以及各狀態。
臨時 — 臨時程序會從來源系統擷取餘額、指派設定檔 ID 和餘額類型,以及在暫時的臨時資料表中儲存餘額。在臨時資料表內,會和來源系統中的餘額有一對一的關係 (沒有發生彙總)。臨時資料表會在每次資料載入時重新整理,但不會對之前載入的餘額進行維護。
資料載入 — 載入程序會依設定檔、餘額類型、幣別分組和幣別代碼來彙總餘額,並將餘額載入 Account Reconciliation。這些餘額會永久地儲存,但會因未來匯入已變更的餘額時而更新。
後續處理 — 執行以下動作:
如果餘額已變更,請將調節狀態從「以複查者身分開啟」或「已關閉」變更為「以準備者身分開啟」。
執行自動調節常式
將包含正常餘額違規的調節加上標誌 (預期借方餘額是貸方餘額,或相反的情況。)
後續處理可能會執行某些規則。
模式 — 描述資料載入的類型。
如需匯入模式的相關資訊,請參閱關於匯入資料的模式。
當您選取將餘額轉換至更高的幣別分組時,如果系統中未定義需要的幣別匯率,則幣別轉換將會失敗。按一下「結果」欄中的缺少幣別匯率連結,檢視關於所缺少匯率的詳細資料。在載入或建立所需的幣別匯率之後,請按一下繼續以完成資料載入。
檢視資料載入結果
「資料載入執行」對話方塊的結果欄為空白,除非系統發生錯誤或載入存在完整性錯誤。下列是可能的錯誤:
錯誤 — 如果發生系統資料載入程序失敗。按一下連結將會開啟一個對話方塊,此對話方塊會顯示錯誤訊息,並連結至詳細錯誤日誌。
如果您嘗試在處理相同期間的另一個資料載入時執行資料載入,則會收到錯誤訊息。無法平行處理資料載入。這也適用於從「匯入預先對映餘額」或 EPM Automate 載入資料。
完整性錯誤 — 描述如何驗證您調節 100% 的科目。完整性錯誤:
未對映的科目—來源系統中存在餘額,但是「資料管理」未將這些餘額對映至 Account Reconciliation 中的設定檔。這些科目可藉由檢視「無效」記錄在「資料載入工作台」中查看。
「結果」欄中的這些警告表示來源系統中的餘額不會進入 Account Reconciliation 中的調節,因為缺少對映規則。按一下未對映的科目連結以查看清單,或從「資料管理資料載入工作台」檢視清單。
無效的對映 — 來源系統中存在餘額,而且「資料管理」中存在對映規則,但對映規則將餘額對映至科目調節中不存在的設定檔。這些科目將不會顯示在無效篩選下的「資料管理資料載入工作台」,因為從「資料管理」的角度來看,這些科目已正確對映。不過,它們對映至 Account Reconciliation 中曾經存在但現已不存在的設定檔。因此,在 Account Reconciliation 中搜尋這些錯誤。
按一下連結以查看受到這些錯誤影響的科目。若要更正這些錯誤,請在「資料管理」中找出對映規則,然後修正規則來將餘額對映至 Account Reconciliation 中的設定檔。
缺少幣別匯率 — 如果無法使用幣別轉換所需的幣別匯率,則轉換將會失敗,並顯示「缺少幣別匯率」連結。按一下「缺少幣別匯率」連結,檢視關於所缺少匯率的詳細資料。定義或匯入所需的幣別匯率之後,您可以繼續進行資料載入作業。