執行資料載入並檢視結果

使用資料載入執行對話方塊匯入餘額和檢視資料載入結果。

從首頁中，選取應用程式，然後選取期間。
在您想要載入資料的期間旁，按一下動作，然後選取匯入資料。
資料載入執行對話方塊包含資料載入的歷史記錄、報表開始日期、結束日期、執行的使用者、狀態、結果，以及在「資料載入定義」中選取的模式。狀態報表顯示子處理程序以及各狀態。
- 臨時 — 臨時程序會從來源系統擷取餘額、指派設定檔 ID 和餘額類型，以及在暫時的臨時資料表中儲存餘額。在臨時資料表內，會和來源系統中的餘額有一對一的關係 (沒有發生彙總)。臨時資料表會在每次資料載入時重新整理，但不會對之前載入的餘額進行維護。
- 資料載入 — 載入程序會依設定檔、餘額類型、幣別分組和幣別代碼來彙總餘額，並將餘額載入 Account Reconciliation。這些餘額會永久地儲存，但會因未來匯入已變更的餘額時而更新。
- 後續處理 — 執行以下動作：
  - 如果餘額已變更，請將調節狀態從「以複查者身分開啟」或「已關閉」變更為「以準備者身分開啟」。
  - 執行自動調節常式
  - 將包含正常餘額違規的調節加上標誌 (預期借方餘額是貸方餘額，或相反的情況。)
  - 後續處理可能會執行某些規則。
- 模式 — 描述資料載入的類型。
  
  如需匯入模式的相關資訊，請參閱關於匯入資料的模式。
選取要執行的現有資料載入，並按一下執行。
當您選取將餘額轉換至更高的幣別分組時，如果系統中未定義需要的幣別匯率，則幣別轉換將會失敗。按一下「結果」欄中的缺少幣別匯率連結，檢視關於所缺少匯率的詳細資料。在載入或建立所需的幣別匯率之後，請按一下繼續以完成資料載入。

檢視資料載入結果

「資料載入執行」對話方塊的結果欄為空白，除非系統發生錯誤或載入存在完整性錯誤。下列是可能的錯誤：

錯誤 — 如果發生系統資料載入程序失敗。按一下連結將會開啟一個對話方塊，此對話方塊會顯示錯誤訊息，並連結至詳細錯誤日誌。

如果您嘗試在處理相同期間的另一個資料載入時執行資料載入，則會收到錯誤訊息。無法平行處理資料載入。這也適用於從「匯入預先對映餘額」或 EPM Automate 載入資料。
完整性錯誤 — 描述如何驗證您調節 100% 的科目。完整性錯誤：
- 未對映的科目—來源系統中存在餘額，但是「資料管理」未將這些餘額對映至 Account Reconciliation 中的設定檔。這些科目可藉由檢視「無效」記錄在「資料載入工作台」中查看。
  
  「結果」欄中的這些警告表示來源系統中的餘額不會進入 Account Reconciliation 中的調節，因為缺少對映規則。按一下未對映的科目連結以查看清單，或從「資料管理資料載入工作台」檢視清單。
- 無效的對映 — 來源系統中存在餘額，而且「資料管理」中存在對映規則，但對映規則將餘額對映至科目調節中不存在的設定檔。這些科目將不會顯示在無效篩選下的「資料管理資料載入工作台」，因為從「資料管理」的角度來看，這些科目已正確對映。不過，它們對映至 Account Reconciliation 中曾經存在但現已不存在的設定檔。因此，在 Account Reconciliation 中搜尋這些錯誤。
  
  按一下連結以查看受到這些錯誤影響的科目。若要更正這些錯誤，請在「資料管理」中找出對映規則，然後修正規則來將餘額對映至 Account Reconciliation 中的設定檔。
- 缺少幣別匯率 — 如果無法使用幣別轉換所需的幣別匯率，則轉換將會失敗，並顯示「缺少幣別匯率」連結。按一下「缺少幣別匯率」連結，檢視關於所缺少匯率的詳細資料。定義或匯入所需的幣別匯率之後，您可以繼續進行資料載入作業。