關於 Account Reconciliation 中的設定檔

設定檔是 Account Reconciliation 內最重要的物件之一,且系統會針對「調節合規性」與「交易配對」建立設定檔。

設定檔是調節的先決條件。它們包含目前準備者與複查者指派、科目描述、說明、格式指派、風險評等之類的功能。執行的每個調節將存在一個設定檔。管理員每個月會從設定檔建立調節。從設定檔建立調節的程序會造成拍下設定檔快照,並將其與調節一起儲存。一段時間過後,設定檔組態可能會變更。不過,與調節一起儲存的設定檔資訊絕不會受到這些變更的影響。

針對「調節合規性」,系統會建立一組設定檔,用於科目分析餘額比較方法。若要執行差異分析,您需要建立一組個別的設定檔;不過,「差異分析」設定檔可用於相同期間作為使用其他方法的設定檔。

針對「交易配對」,系統會建立一組設定檔,同時用於科目分析連同交易配對餘額比較連同交易配對方法。若要使用僅限交易配對方法,您必須建立單獨的設定檔。

管理員和已授權的超級使用者可更新設定檔和調節,以變更用於報表的使用者指派和屬性。會影響所執行調節類型的屬性 (包含格式和幣別分組組態) 無法在調節上進行變更。如果必須進行變更,必須先刪除調節,而且必須將變更直接套用至設定檔。接著,設定檔會再次複製至期間。新調節隨即建立,該調節是新設定檔組態的快照。

服務管理員、超級使用者和使用者預設都可以存取設定檔卡。服務管理員可以編輯所有設定檔,而超級使用者只能編輯符合其安全性範圍的設定檔。如需詳細資料,請參閱管理 Oracle Account Reconciliation 中的 Account Reconciliation 中的超級使用者安全性。使用者可以檢視其已被指派工作流程角色的設定檔。不過,如果允許工作流程使用者重新指派調節設定檔設為開啟,則使用者可以檢視所有設定檔,並為這些設定檔建立重新指派要求。檢視者只有在被指派「設定檔 - 檢視」應用程式角色時,才能看到設定檔卡。檢視者對其透過組織單位,或直接透過設定檔被指派為檢視者的設定檔具有唯讀存取權。

可以手動建立設定檔或從試算表匯入。

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