關於自動調節方法

「科目分析」和「科目分析連同交易配對」

本節描述「科目分析」和「科目分析連同交易配對」自動調節方法所需的條件，以及在滿足這些條件時所執行的操作。

Table 7-1 「科目分析」和「科目分析連同交易配對」自動調節所需的條件

自動調節方法 所需條件 如果自動調節成功
餘額為零

  • 「來源系統餘額」為零。

  • 如果已對設定檔指派科目分析格式，則可以為「科目餘額為 0」自動調節方法啟用此設定檔。

  • 如果在某段特定期間與調節相關聯的餘額為 0，則系統會自動為該期間準備並複查調節。

  • 如果餘額不是 0，則必須手動準備並複查調節。

 調節狀態會設為「已關閉」。
餘額為零且無活動

  • 「來源系統餘額」為零。

  • 「來源系統餘額」和「前一個調節來源系統餘額」相同。

    Note:

    此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。

  • 如果前一個調節不存在，則前一個調節「來源系統」餘額會假設為零：

    • 如果目前期間的「來源系統餘額」也是零，則將會自動調解調節。
    • 如果目前期間的「來源系統餘額」不是零，則不會自動調解調節。
 調節狀態會設為「已關閉」。
無活動

  • 如果前一個調節存在，則必須符合下列條件：

    • 前一個調節狀態必須為「完成」。

    • 前一個調節「來源系統」餘額必須與目前調節「來源系統」餘額相同。

    • 前一個調節格式必須和目前調節格式相同

      特別是：

      • 用於建立目前和前一個格式例項的「格式 ID」必須相同。

      • 目前格式例項不得包含前一個格式例項中不存在的強制屬性。

  • 如果前一個調節不存在，則前一個調節「來源系統」餘額會假設為零：

    • 如果目前期間的「來源系統餘額」也是零，則將會自動調解調節。

    • 如果目前期間的「來源系統餘額」不是零，則不會自動調解調節。

  • 調節狀態會設為「已關閉」

  • 「已說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節：

    • 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。

    • 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡

    • 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。

    • 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。

  • 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。
餘額在範圍內

  • 前一個調節必須存在，而且此調節的狀態必須是「完成」。

  • 前一個調節格式必須和目前調節格式相同。特別是，用於建立目前和先前格式例項的格式 ID 必須相同，並且目前格式實例不得包含在先前格式例項中不存在的強制屬性。

  • 「來源系統餘額」大於或等於餘額範圍 (低)。

  • 「來源系統餘額」小於或等於餘額範圍 (高)。

  • 「已說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節：

    • 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。

    • 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡

    • 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。

    • 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。

  • 調節狀態會設為「已關閉」

  • 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。
餘額在範圍內且無活動

  • 前一個調節必須存在，而且此調節的狀態必須是「完成」。

  • 前一個調節格式必須和目前調節格式相同。特別是，用於建立目前和先前格式例項的格式 ID 必須相同，並且目前格式實例不得包含在先前格式例項中不存在的強制屬性。

  • 「來源系統餘額」大於或等於餘額範圍 (低)。

  • 「來源系統餘額」小於或等於餘額範圍 (高)。

  • 來源系統餘額 – 前一個調節來源系統餘額 = 0；範圍可以是負數。

    備註：此最後一個條件還表示前一個調節來源系統餘額必須存在。

  • 調節狀態會設為「已關閉」

  • 「已說明餘額」與「來源系統調整」交易已從前一個調節複製到目前調節：

    • 已複製與交易相關聯的檔案附件與備註。

    • 藉由從新期間結束日期 (交易要複製到的期間) 減去「開啟日期」來重新計算帳齡

    • 如果帳齡大於授權帳齡，則會設定該交易的「帳齡違規」。

    • 如果每個類型的一或多個交易具有帳齡違規，則會為「調節」設定「帳齡違規」標誌。

  • 已複製存在於「調節」層級的備註與附件。

「餘額比較」或「餘額比較連同交易配對」

本節描述「餘額比較」或「餘額比較連同交易配對」自動調節方法所需的條件，以及在滿足這些條件時所執行的操作。

Table 7-2 「餘額比較」或「餘額比較連同交易配對」自動調節所需的條件

自動調節方法 所需條件 如果自動調節成功
餘額為零

  • 如果已對設定檔指派餘額比較格式，則可以為「科目餘額為 0」自動調節方法啟用此設定檔。

  • 如果在某段特定期間與調節相關聯的來源系統餘額為 0，則系統會自動為該期間準備並複查調節。不會考量子系統餘額。

  • 如果餘額不是 0，則必須手動準備並複查調節。

備註：對於餘額比較「餘額為零」，不會考量子系統餘額。如果您要考量它，則可以使用自訂規則來評估來源和子系統餘額。或者，您也可以考慮使用「餘額配對」條件，因為這會比較來源與子系統餘額，確保它們相等或落在所要的臨界值內。

 調節狀態會設為「已關閉」
餘額為零且無活動

對於具有「無活動」的「餘額比較」格式，您可以使用自訂規則來取得正確的結果。例如，新增「自動提交調節」的自訂規則並具有篩選準則：「差異」(報表) 等於 0 USD 而且「期間活動」(報表) 等於 0 USD。

  
無活動

對於具有「無活動」的「餘額比較」格式，您可以使用自訂規則來取得正確的結果。例如，新增「自動提交調節」的自訂規則並具有篩選準則。

  
餘額配對 (容差百分比)

如果已對設定檔指派餘額比較格式，則可為「餘額符合位置的餘額比較 (容差百分比)」自動調節方法啟用此設定檔。

如果已啟用此方法，則可套用臨界值。將臨界值百分比乘以來源系統餘額以計算臨界值。

  • 如果在某段期間，來源系統餘額與子系統餘額的差額小於臨界值，則系統會自動為該期間準備並複查調節。

  • 如果差額大於臨界值，則必須手動準備並複查調節。

以介於 1 到 100 之間整數輸入配對餘額臨界值 (百分比)。

 調節狀態會設為「已關閉」
餘額配對 (容差數)：

來源系統餘額和子系統餘額小於或等於容差值之間的差額；容差值在設定檔上指定。輸入配對餘額臨界值 (數值) 容差金額。

 調節狀態會設為「已關閉」