您可以新增的資料來源數目沒有限制,不過,大部分的調節將包含兩種資料來源:來自來源系統的交易將與來自子系統的交易配對。
某些類型的調節 (例如結算科目、暫記科目或大量應計項) 需要在單一資料來源中進行借/貸配對。兩個案例的目標是產生調節,格式則取決於您使用兩個或更多來源程序或者一個來源程序。
Note:
定義資料來源時,需要在來源中定義「屬性」,即要匯入的資料欄。這也是您可以藉由使用計算的屬性來擴充和正規化資料,使其準備好進行配對。例如,您可能需要從文字的某個欄位的中心擷取文字字串,然後將此文字字串與其他某個屬性進行配對。或者,您可能需要將各種文字值轉換為一些「正規化」的值,使其可進行配對。計算屬性的程式庫可用於資料擴充和正規化,以便您可以使用自動配對引擎實現最大數量的可能配對。
Note:
您必須對每個「資料來源」至少設定兩個欄位:金額和日期。必須要有金額屬性用來表示來自來源或子系統的交易金額,該屬性在資料來源定義上定義為「結餘金額」。金額應一律設定成數字類型。需要有日期 屬性用來表示「會計日期」,該日期決定的反映交易的科目期間。必須在每個交易上植入金額和日期屬性,因為兩個將用來執行期末計算。
管理員也可允許使用者刪除指定資料來源的交易。作法是啟用允許交易能被刪除核取方塊。請注意,無論是否已經載入交易,都可以對指定資料來源啟用此功能。如需刪除交易的相關資訊,請參閱刪除交易
管理員也能允許使用者編輯交易,作法是啟用每個資料來源屬性的編輯交易功能。如需編輯交易的相關資訊,請參閱編輯交易
例如:配對類型有兩個資料來源
以下配對類型範例顯示兩個資料來源:「應付帳款」和「應收帳款」,以及「應付帳款」資料來源的資料來源屬性。請注意,已建立稱為 AP_DDATE 的必要「日期」屬性。此外,也會建立稱為 AP AMT 的「結餘屬性」。