設定「調節相容性」的第一個任務是設定不同的設定值 (依序存取首頁、應用程式、組態)。
您可以從組態中輕鬆存取下列各種功能與設定值:
警示類型
警示允許處理關閉調節時發生問題的使用者與其他可協助解決問題的使用者之間的通訊。管理員建立警示類型,以定義要在發生特定問題時遵循的程序。請參閱建立警示類型
屬性
自訂屬性是由管理員集中定義並用於調節、設定檔與格式的使用者定義欄位。
在設定檔中:管理員和超級使用者可以將屬性指派給設定檔,以便擷取標準屬性不支援的資訊。在格式中:管理員可以將屬性指派給格式,以便在兩個地方顯示調節。
此頁籤會是清單上的第一個項目,因為當您管理 Account Reconciliation 時會經常存取此頁籤。如需如何建立屬性的詳細資料,請參閱建立屬性。
定義系統屬性
在「系統屬性」下方,可定義設定檔與調節的這些屬性:
定義幣別
「幣別」區段允許設定「幣別時段」、「匯率類型」和「幣別」。
幣別匯率請參閱定義幣別匯率
應針對必須在調節中認證的每個分組,以及可以輕鬆籌備調節的任何其他時段,來定義幣別分組。例如,在本幣幣別分組中要求調節是很常見的情形。如果您的公司發生這種情況,則應啟用本幣幣別分組。如果有助於準備者藉由在「原幣」或「記入」幣別值中輸入值來執行調節,則應啟用此分組。通常只有當此分組存在認證要求時,才會啟用報表幣別分組。請注意,所有分組標籤都是可設定的,以便重新命名以符合您的公司慣例。不過,如果您重新命名幣別分組標籤,您應該僅使用大寫。
幣別也可讓您控制系統中作用中的幣別代碼。
當您需要轉換輸入調節中的交易時,需要定義匯率類型。例如,如果準備者在「原幣」幣別分組中新增交易,則系統可以使用匯入的匯率將這些值轉換為「本幣」幣別分組
資料載入
您可以使用資料載入對話方塊來定義資料載入定義,以使用資料管理載入資料,並儲存相同的資料載入參數。請參閱定義資料載入定義。
篩選條件
請參閱建立篩選檢視格式
請參閱瞭解格式組織
工作曆用來設定每個期間的日期和頻率。每個工作曆可讓不同的組織對相同期間使用不同的日期和頻率。
只有在調節排程受到公司或國定假日影響時,才需定義假日規則。
組織單位提供一種機制,用於將階層式組織單位結構指派至設定檔與調節。它們在篩選、報告中提供值,並且是將假日規則套用至設定檔的方式。
期間
接下來,設定與調節相關聯的期間數。期間可決定調節的基準日期,而且每個期間都有開始日期、結束日期和關閉日期。期間也與頻率相關聯。將設定檔新增至期間時,只有具有符合期間相關頻率的設定檔會被視為調節來新增至期間。
如果某些情況需要對調節進行變更,或管理員必須匯入更新的餘額,則管理員可能需要重新開啟期間。
您可以從一或兩個期間開始,然後視需要新增期間。對於每個期間,您將定義開始與結束日期,以及為每個期間關帳帳簿的日期以及與每個期間相關聯的頻率。
請參閱設定期間設定值 (系統設定值)
設定值 (系統設定值) 頁籤包含「管理員」設定「調節相容性」期間可能需要使用的其他組態設定值。例如,允許使用者刪除備註、設定清單中的列數上限、允許大量更新,以及設定資料載入逾時。