交易配對允許三方 (或更多) 配對案例,以便交易自動配對結餘來源 A 到結餘來源 B。來看看使用多重配對程序的範例。
三方配對是總帳- POS,然後是 POS - 銀行。除了三方配對以外,還有一些交易觸及總帳或銀行,卻沒有反映在 POS 來源中,因此,您可以設定另一個配對程序以直接從總帳配對至銀行。例如,銀行手續費將會在銀行對帳單上,並記入總帳,但通常不包含 POS 來源活動。
兩個載入的銷售點 (POS) 檔案 (POS 反向和 POS 正向) 是「淨零」,因為它們在來源系統內將自己淨值為零。唯一的結餘來源是總帳和銀行,所以,除了「金額」欄位交換成相反的符號以外,POS (反向) 是與銀行配對之 POS (正向) 相同的檔案。
範例 - 設定多重資料來源
此範例假設您建立了一個具有三個資料來源的配對類型:一個稱為總帳 (GL) 的資料來源和一個稱為銷售點 (POS) 的資料來源。還有一個代表銀行對帳單的銀行資料來源。
註:
系統將使用「結餘屬性」在配對程序中建立預設屬性對映。只要尚未匯入交易,您可以藉由使用核取方塊以變更會計日期或結餘屬性。範例 - 設定多重配對程序案例
一旦定義了多個資料來源,即可設定配對程序。我們來看看這個例子,它顯示了三個定義的配對程序:
註:
交易配對可讓您自動將交易與來自相同來源的作廢交易 (或負交易) 進行配對,以便您不必手動配對這些交易。
當您建立總帳資料來源時,您可以看到系統根據「金額」的結餘屬性選擇建立了預設屬性對映。您可以選取加號 (+),為非結餘屬性建立新的屬性對映。
執行的自動配對程序順序
自動配對程序將遵循「配對程序」對話方塊上的配對程序順序。您可以使用「上移」和「下移」指標,變更這些程序的順序。「自動配對」將按照列出的順序完成每個配對程序及其規則。
個別交易配對一次之後,在另一個配對程序中將不予考慮。