所有交易在載入至「交易配對」時都處於未配對狀態。隨後,在執行配對後,就會為交易指派狀態。
交易的狀態可以是下列其中之一:
未配對
未配對交易是尚未有配對項的交易。
支援
受支援交易是具有無配對項之正當理由的未配對交易。
準備者透過支援詳細資料提供正當理由,提及交易無配對的有效原因。支援詳細資料即使在交易被配對之後也會保留在 Account Reconciliation 中。
受支援交易在配對之後,其狀態會變更為「確認的配對」。
請參閱處理支援的交易。
確認的配對
當「自動配對」確定交易有完全相符項或指定容差界限內的相符項時,該交易的狀態就會設為「確認的配對」。
使用手動配對時:
當建議的配對被確認時,在建議配對範圍內的交易狀態就會變更為「確認的配對」。
當未配對交易被配對時,這些交易的狀態就會變更為「確認的配對」。
建議的配對
建議的配對是「自動配對」識別為可能配對項的配對。只有「自動配對」程序能夠設定此狀態。
如果準備者確認建議的配對,交易的狀態就會變更為「確認的配對」。如果準備者捨棄建議的配對,則該交易的狀態會變成「未配對」。
請參閱確認建議的配對。
確認的調整
當「自動配對」規則將交易認定為單側調整時,該交易的狀態就會設為「確認的調整」。
使用手動配對時:
請參閱設定在自動配對期間執行的單側調整。
建議的調整
當「自動配對」規則識別出要認定為單側調整的可能交易時,就會為這些交易指派「建議的調整」狀態。只有「自動配對」程序能夠設定此狀態。
準備者可以確認或捨棄建議的調整。如果確認建議,交易的狀態就會變更為「確認的調整」。如果捨棄建議,則交易的狀態會變更為「未配對」。
請參閱設定在自動配對期間執行的單側調整。