受支援交易對於沒有相符項有正當理由。您可以輸入說明來表示儘管它們沒有相符項目,卻是正確且有效。例如,使用者可以將交易標記為合法取消配對 (例如,考慮在特定時間點適當的時機差異性)。
在配對交易之後,由準備者輸入來說明自動配對期間取消配對之有效原因的支援詳細資料會保留在 Account Reconciliation 中。配對受支援交易之後,狀態會變更為「確認的配對」,但保留支援。
支援詳細資料繫結至期間和調節的工作流程。如果準備者刪除與期末調節相關聯的交易配對支援詳細資料,則會對準備者重新開啟該期末調節。準備者仍然可以將註解或檔案附件新增至現有支援詳細資料,但只能移除將導致重新開啟調節的詳細資料。
受支援交易範例
下一步,請查看沒有相符項目具有正當理由的交易。這些交易稱為支援的交易,表示它們沒有配對項但已加入說明以核實為正確而且有效。
若要處理以下事項:
註:
您也可以使用全選核取方塊來選擇所有交易。不過,支援群組內所能一起支援的交易數限制為 5000 個。對於「數字」屬性,顯示的值是根據定義屬性時設定的精確度。結餘屬性使用的精確度繼承自對設定檔啟用之最低幣別分組中預設幣別的幣別代碼。
如果支援屬性為群組屬性,其成員屬性會顯示在「支援」區段的個別節點之下。
檢視輔助明細
若要檢視支援的詳細資料,請執行下列動作:
刪除支援詳細資料
以下說明 Account Reconciliation 如何處理受支援交易的刪除:
無法個別刪除新增至支援詳細資料的註解和附件。
可以刪除整體支援 (這會從所有相關聯的交易中移除那些支援詳細資料)。如果任何相關交易的「會計日期」早於或等於提交的調節,則會在未鎖定期間時對準備者重新開啟調節。如果鎖定期間,則必須先將它解除鎖定,才能刪除支援詳細資料。
註:
若要瞭解刪除已鎖定或已關閉期間中輔助明細的影響,請參閱關閉並鎖定期間。
若要刪除輔助明細,請執行下列其中一項:
下列是處理受支援交易的其他備註:
如果支援群組中任何交易的「會計日期」早於「關閉的截止日期」,則會收到與下列類似的警告:警告:若要執行此動作,您必須使用準備者來重新開啟一或多個調節,因為有一或多個交易的會計日期等於或早於關閉的截止日期。是否要繼續?「是」或「否」
如果支援群組中任何交易的「會計日期」早於「鎖定的截止日期」,則會收到錯誤,說明它們需要解除鎖定期間才能繼續進行:錯誤:您無法執行此動作,因為已選取或在已選取支援群組中的一或多個交易的會計日期等於或早於鎖定的截止日期。請與管理員聯絡,以解除必要期間的鎖定。
取消配對期間對受支援交易的影響 - 如果接著在「配對」對話方塊上取消配對已支援的配對交易,則會回復為「未配對的受支援交易」狀態。
對於與調節相容性整合的交易配對設定檔,如果配對集中一或多個交易的「會計日期」早於「清除截止日期」,就不會刪除輔助明細。
註:
若要瞭解將交易載入至已鎖定或已關閉期間的影響,請參閱關閉並鎖定期間。