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1 建立與執行 EPM Center of Excellence

2 瞭解 Account Reconciliation

• 調節相容性概觀
  • 關於調節相容性
  • 調節相容性詞彙
  • 我應該在調節相容性中首先進行哪一個任務？
• 交易配對概觀
  • 關於交易配對
  • 交易配對詞彙
  • 我應該在交易配對中首先進行哪一個任務？

3 Account Reconciliation 首頁

• Account Reconciliation 首頁概觀
  • 工作區中的首頁卡
  • 全域標頭
  • 首頁的連結
• 工作清單
• 調節
• 配對
• 警示
• 儀表板
• 報表
• 應用程式
  • 調節活動
  • 調節相容性組態概觀
  • 期間
  • 服務
• 工具
  • 外觀
  • 公告
  • 服務活動報表
  • 存取控制
• 學院
• 設定值與動作功能表
• 歡迎面板
• 導覽器
• 管理偏好設定

第 I 部分 在調節相容性中調節科目

4 瞭解調節程序

• 管理員和超級使用者的範例任務流程案例
• 執行差異分析
• 調節相容性的程序概觀
• 調節相容性中的使用者任務

5 存取調節

• 從儀表板卡存取調節
• 從調節卡中存取調節

6 籌備調節

• 範例：使用工作清單與調節摘要處理調節
• 調節詞彙
• 使用交易
  • 新增交易
    • 從先前調節中複製交易
    • 手動新增交易
    • 新增附件
    • 新增與刪除註解
  • 攤銷或增值交易
    • 手動建立攤銷或增值交易
    • 從先前調節複製攤銷或增值交易
    • 匯入攤銷或增值交易
  • 編輯、複製及刪除交易
  • 將交易匯出至 CSV 格式
• 要求重新指派
• 認領和釋出團隊調節
• 執行摘要調節
• 使用群組調節
  • 關於使用群組調節
  • 準備者的群組調節任務
    • 籌備群組調節：重要差異
    • 建立群組調節的交易
    • 群組調節之交易的匯入

7 複查調節

• 提交、核准與拒絕調節

第 II 部分 在交易配對中調節科目

8 瞭解交易配對

• 交易配對概觀
  • 關於交易配對
  • 交易配對的好處
  • 如何確定交易配對是否適合您的案例？
  • 交易配對的業務案例
  • 關於交易配對的範例應用程式
• 交易配對工作流程
• 交易配對詞彙
  • 配對類型
  • 交易配對中的交易
  • 資料來源
  • 配對規則
• 交易配對的調節方法
• 關於交易狀態
• 交易配對的使用者任務

9 瞭解交易配對與調節相容性之間的整合

• 交易配對與調節相容性整合概觀
  • 關於整合交易配對與調節相容性
  • 整合交易配對與調節相容性的好處
  • 設定交易配對與調節相容性之整合的概要步驟
  • 關於在交易配對中建立調節
• 整合調節相容性與交易配對的重要概念
  • 如何計算每個資料來源的餘額？
  • 關於交易開啟調節
    • 在交易配對與調節相容性中是如何以不同方式處理期間？
    • 交易配對中的鎖定截止日期是什麼？
    • 交易配對中的關閉截止日期是什麼？
    • 交易配對為何重新開啟調節？
    • 使用鎖定截止日期時的其他考量
    • 關於虛飾與非虛飾變更
• 整合交易配對與調節相容性的工作流程

10 搜尋交易、篩選和儲存清單檢視

• 「配對」對話方塊概觀
  • 「概觀」頁籤
  • 「建議的配對」頁籤
  • 「未配對交易」頁籤
  • 「配對」頁籤
  • 「調整」頁籤
• 在交易配對中搜尋交易
  • 在交易配對中搜尋交易的步驟
  • 在交易配對中搜尋交易時選取欄
  • 在交易配對中搜尋交易時使用篩選條件
  • 在交易配對中搜尋交易時的其他動作
• 建立篩選並儲存檢視
• 在自動配對規則中篩選和分組交易
• 依分組設定篩選未配對交易
  • 設定分組
  • 使用未配對交易中的分組設定列來篩選未配對交易

11 確認建議的配對

12 手動建立配對

• 關於使用手動配對
• 使用範例調節逐步說明手動配對程序
• 處理調整
• 處理支援的交易
• 分割未配對交易
• 選取交易
• 將交易匯出至 CSV 或 Excel 格式
• 刪除交易配對中的交易
• 編輯交易
• 檢視稽核記錄

13 瞭解回轉調整

• 關於回轉調整
• 取消配對交易配對中的交易

14 使用餘額報表

• 使用餘額報表摘要
• 使用餘額報表交易

15 建立及執行作業

• 關於管理交易配對中的工作
• 關於交易配對工作
• 不依靠匯入執行自動配對
• 搜尋工作清單中的工作
• 篩選工作清單中的工作
• 清除工作清單中的篩選條件
• 刪除匯入工作中未列在工作頁面的交易

第 III 部分 瞭解 Oracle Account Reconciliation 的資料整合

16 匯入預先對映餘額或交易

• 匯入調節相容性和交易配對的預先對映餘額
• 匯入調節相容性的預先對映交易
• 匯入交易配對的預先對映交易

第 IV 部分 在 Account Reconciliation Cloud 中執行一般動作

17 建立警示以解決阻礙

• 處理警示
• 建立警示
  • 在調節相容性中建立警示
  • 在交易配對中建立交易警示
• 在交易配對中將現有警示新增到交易
• 檢視警示清單中的警示
• 更新警示
• 警示的可用動作
• 刪除警示
• 在交易配對中移除交易警示

18 使用檢視與篩選條件

• 使用檢視
  • 關於檢視
    • 關於篩選檢視中的資料
  • 使用清單檢視
    • 關於清單檢視
    • 自訂清單檢視
    • 範例：自訂調節的清單檢視
  • 使用樞紐分析表檢視
    • 關於樞紐分析表檢視
    • 自訂樞紐分析表檢視
      • 設定樞紐分析表檢視特性
      • 設定樞紐分析表檢視版面配置
      • 指定樞紐分析表檢視欄
    • 範例：依準備者和狀態彙總調節
  • 使用圖表檢視
    • 圖表檢視概觀
      • 關於圖表檢視
      • 關於圖表檢視特性
      • 圖表檢視類型
    • 建立圖表檢視
      • 設定圖表版面配置
      • 設定圖表軸
      • 設定圖表圖例
    • 範例：建立依科目類型和風險評等顯示開啟調節的圖表
    • 範例：建立依科目類型顯示未配對交易的圖表
  • 使用甘特圖檢視
  • 使用工作曆檢視
  • 儲存檢視
  • 編輯已儲存檢視
  • 設定預設檢視
• 使用篩選
  • 關於篩選條件
  • 檢視現有已儲存的篩選條件
  • 建立新篩選條件
  • 使用篩選列來調整檢視
  • 清除篩選條件
  • 移除篩選條件
  • 編輯篩選條件
  • 複製篩選條件
  • 儲存篩選條件
  • 刪除篩選條件
  • 顯示篩選條件的欄
  • 重新排序篩選條件的欄

19 使用自訂儀表板

• 自訂儀表板概觀
• 檢視與開啟自訂儀表板
• 執行自訂儀表板
• 將篩選條件套用至顯示於自訂儀表板內的資料

A 附錄：調節清單選取欄定義