每個調節都有一個定義的工作流程,其中可以包含一或多個複查層級:
- 準備者會執行調節,包含驗證科目餘額,並提供所有必要的說明文件。準備者會在結束處理調節時將其提交。只有準備者可以提交調節以供複查。
在準備者可以提交調節之前,必須回答所有必要的問題,且必須為所有設定為必要的自訂屬性提供值。如果啟用「未解釋差額必須為零」選項,則「餘額摘要」表格的屬性「未解釋差額」列必須全部顯示為零,準備者才可以提交調節。
- 完成準備工作之後,調節會從指派的複查層級開始進行週期性循環,直到完成所有複查為止。當準備者提交調節時,職責會傳給工作流程中的第一位複查者,且其狀態會變更為「以複查者身分開啟」。複查者會收到電子郵件通知。如果調節沒有複查者,則其狀態會變更為「已關閉」。
- 為了核准調節,複查者必須回答所需的問題,並提供所需自訂屬性的值。複查者可以在複查過程中新增備註和附加文件,但核准和關閉調節後,則無法刪除備註。請注意,身為籌備者的複查者不能核准調節。
- 當複查者拒絕調節時,職責會傳回給準備者,且其狀態會回復成「以準備者身分開啟」。複查者應該在遭拒的核准上加上備註。
複查者可以對需要特別注意的交易加上標誌。加上標誌的交易會顯示標誌圖示,以便準備者可以更容易找到它們。複查者可刪除自己的註解,以及其他複查者新增的註解。然而,當調節的狀態變更為「已關閉」後,便無法刪除備註。
註:
如果管理員已啟用此功能,準備者和複查者可重新開啟調節,以進行更正,並返回自己的工作流程。
若要核准或拒絕調節,請執行下列動作:
- 選取調節。
- 選取動作,然後選取開啟。
- 核准或拒絕調節。若您拒絕調節,您應該新增說明拒絕的備註。
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