關於回轉調整

回轉調整提供您一個自動化且高效率的方法，可針對其中調整與已關閉調節相關的配對項目進行取消配對管理。

當滿足下列條件的交易在來源系統中取消配對時，會自動建立回轉調整。

• 配對狀態為「確認的配對」或「確認的調整」
• 調整的擷取狀態為「已關閉」

當此類交易取消配對時，系統會顯示警告訊息來表示這將會為此建立回轉調整。按一下是以繼續建立回轉調整。

配對詳細資料 (例如配對 ID、調整金額及其他相關資訊) 會新增至稽核歷史記錄。原始配對與原始調整這兩個詞與取消配對調整相關。原始調整的回轉狀態欄設為「回轉調整」，表示為此調整建立了回轉調整。回轉調整與原始配對使用相同的配對 ID，但前者的擷取狀態為「已關閉」。調整金額也與原始調整相同，但附帶相反的正負號。例如，如果原始調整金額為 120.45，則回轉調整金額為 -120.45。

此範例說明「交易」頁籤中確認的配對，配對 ID 240008 且交易 ID 200001：

下圖顯示在取消配對作業建立交易 ID 200001 的回轉調整後，所呈現的「交易」頁籤。回轉調整的交易 ID 為200002，但其配對 ID 與原始調整相同。

回轉調整的會計日期根據配對程序組態判定：

• 如果回轉調整的會計日期 = 配對日期，則調整的會計日期會設為目前日期
• 如果回轉調整的會計日期 = 配對群組中最新的會計日期，則調整的會計日期會設為原始調整的會計日期。

在取消配對作業之後，取消配對交易會新增至扣除未配對交易，且原始調整會新增至扣除已配對的在途交易。原始調整中的任何備註與附件也會納入回轉調整中。如有需要，使用者後續可以進行修改或刪除。

若要檢視回轉調整的詳細資料，請從「配對」卡的配對頁籤或「交易」頁籤中開啟其配對詳細資料。就會顯示原始調整與回轉調整的詳細資料，如下所示。