關於支援的交易

受支援交易對於沒有相符項有正當理由。

您可以輸入說明來表示儘管它們沒有相符項目,卻是正確且有效。例如,使用者可以將交易標記為合法取消配對 (例如,考慮在特定時間點適當的時機差異性)。

在配對交易之後,由準備者輸入來說明自動配對期間取消配對之有效原因的支援詳細資料會保留在 Account Reconciliation 中。支援的交易配對後,狀態會變更為「確認的配對」,但保留支援。已經支援的配對交易如果在「配對」對話方塊取消配對,它會回復為「未配對的受支援交易」狀態。

支援詳細資料繫結至期間和調節的工作流程。如果準備者刪除與期末調節相關聯的交易配對支援詳細資料,則會對準備者重新開啟該期末調節。準備者仍然可以將註解或檔案附件新增至現有支援詳細資料,但只能移除將導致重新開啟調節的詳細資料。