下表描述與交易配對相關的重要概念。
| 概念 | 描述 |
|---|---|
| 配對類型 (由管理員建立) |
「調節類型」可決定交易配對程序如何對使用該「調節類型」的科目進行運作。它們可決定要配對的資料結構，以及用於配對的規則。 公司可以有多種不同的「調節類型」。例如，「公司間科目」、「銀行帳戶」、「應收帳款」、「應付帳款」和各種可從交易配對受益的「結算」科目。由於每個類型的科目的資料結構和規則可能不同，公司會為每個科目建立「調節類型」。 |
| 資料來源 |
視貴公司的需求而定，您可能想要定義一或多個資料來源。例如，您可能想要：
對於每個資料來源，定義資料來源中存在的屬性 (欄)，以及用於資料擴充和正規化用途的任何計算屬性。 |
| 時機與頻率 | 交易配對支援各種工作流程需求：
– 每日配對與結餘 – 每日配對與每月結餘 – 每月配對與結餘 |
| 配對規則 | 配對規則決定如何進行配對。可以為日期和金額設定容錯範圍的規則，在存在差額時自動進行調整。
支援常用的配對規則類型：
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