此表格描述可在「交易配對」中執行的工作,以及提供描述和頻率。
工作名稱 (在使用者介面中) | 描述 | 頻率 | 角色 |
---|---|---|---|
自動配對 |
對已匯入的交易執行自動配對 若要執行「自動配對」,您必須能夠存取使用交易配對格式的一或多個設定檔。請參閱管理 Oracle Account Reconciliation中的執行自動配對。 |
隨選 |
系統管理員、超級使用者、準備者 |
匯入交易 |
將交易匯入至一或多個資料來源。EPM Automate 一次支援一個資料來源。 |
隨選 |
系統管理員、超級使用者、準備者 |
匯入交易和自動配對 |
將交易匯入至一或多個資料來源,也會執行自動配對。從 EPM Automate 不予支援。 |
隨選 |
系統管理員、超級使用者、準備者 |
匯出日記帳 |
匯出日記帳 |
隨選 |
系統管理員、超級使用者、準備者 |
重新開啟日記帳 |
重新開啟已關閉的日記帳 |
隨選 |
系統管理員、超級使用者、準備者 |
匯出交易 - 概觀 |
匯出不同餘額摘要分組的交易。 |
隨選 |
系統管理員、超級使用者、準備者、複查者、檢視者 |
匯出交易 - 未配對 |
匯出未配對交易 |
隨選 |
系統管理員、超級使用者、準備者、複查者、檢視者 |
刪除交易 |
刪除所選匯入工作載入的所有交易。如果交易已經配對,會自動取消配對。 |
隨選 |
系統管理員、超級使用者、準備者 |
刪除設定檔 |
刪除設定檔。從「設定檔」畫面刪除設定檔時,系統會啟動此工作來刪除交易以及與設定檔相關聯的相符項目 |
隨選 |
系統管理員、具備「設定檔和調節 – 管理」角色的使用者 |
刪除配對程序 |
刪除配對程序時,從所有調節中刪除與配對程序相關聯的相符項目和調整。 |
隨選 |
系統管理員、具備「配對類型 – 管理」角色的使用者 |
封存交易 |
封存指定的未配對交易以及其支援與調整詳細資料。 |
隨選 |
系統管理員 |
取消標記封存交易 |
取消標記先前封存的未配對交易,以便將其包含在後續的封存工作中。 |
隨選 |
系統管理員 |
匯出 - 交易 |
匯出特定配對類型的交易。您可以在已指定的配對類型內對資料來源和科目類型套用其他篩選條件。 |
隨選 |
系統管理員、超級使用者、準備者、複查者、檢視者 |
取消配對交易 |
取消配對先前配對的交易 |
隨選 |
系統管理員、超級使用者、準備者 |
清除交易 |
清除已配對的交易 |
隨選 |
系統管理員 |
Note:
服務重新啟動時,將會中止所有執行中的工作。重新啟動服務:
resetService
或 runDailyMaintenance
執行時匯入交易或餘額
如需匯入交易或餘額的詳細資料,請參閱瞭解 Account Reconciliation Cloud 中的資料載入。
Note:
若要瞭解將交易載入至已鎖定或已關閉期間的影響,請參閱關閉並鎖定期間。