瞭解調整處理邏輯

  • 結餘屬性條件如果設為「完全符合」，便無法建立調整。
  • 結餘屬性的配對程序限制如果設為 -0/+0，則不允許有調整。
  • 如果允許與誤差配對，而且配對落在指定的誤差內 (包括實際限制金額)，則允許調整。例如，如果配對限制設定為 -150 到 +150，則超過 150 的金額以及低於 -150 的金額將會失敗。
  • 如果與調整「從」和「到」值配對都空白，則允許無限制的調整。這允許處理單側調整。
  • 如果調整落在「從」配對限制內，而且「到」限制空白，則允許調整。例如，如果「從」值是 +150，而「到」值空白，則您可以建立值為 $-2000.00 的調整。
  • 判定能否建立單側調整時，只會檢查結餘屬性條件。
  • 對於與調節合規性整合的交易配對設定檔，如果配對集中一或多個交易的「會計日期」早於「清除截止日期」，就不會刪除調整。

  • 對於從資料來源屬性對映的調整屬性，調整的值是從執行手動配對時選取的第一筆交易複製。

  • 會計日期會顯示目前日期。此日期會設為調整的調整會計日期。請參閱設定和配置科目調節中的設定到期日，以取得交易配對調整截止時間設定如何影響會計日期的其他相關資訊。
  • 使用者無法開啟「調整會計日期」早於「鎖定截止日期」的已結調整。若為服務管理員，會顯示要求確認開啟已結調整的提示。