處理調整

調整範例

您的「應收帳款」與「應付帳款」之間可能有部分交易出現金額差異。若要調整兩個金額之間的差異，您可以輸入調整。

若要處理以下事項：

1. 選取交易，然後按一下調整。隨即顯示未配對交易對話方塊。

   註：

   您也可以使用全選核取方塊來選擇所有交易。

   對於「數字」屬性，顯示的值是根據定義屬性時設定的精確度。差異金額的精確度將與結餘屬性相同，該精確度繼承自對設定檔啟用之最低幣別分組中預設幣別的幣別代碼。

   如果調整屬性為群組屬性，其成員屬性會顯示在「調整」區段的個別節點之下。

   
   
   
2. 在調整至中，選取您要對「應收帳款」或「應付帳款」進行調整。
3. 選取調整類型，然後輸入 ID、名稱，然後選擇性地輸入描述。
4. 您也可以輸入備註至說明「應收帳款」金額與「應付帳款」金額之間的差異。
5. 您可以透過瀏覽至檔案接著按一下開啟，然後按一下調整，來選擇性地新增檔案附件。

瞭解調整處理邏輯

• 如果配對限制設定為「完全符合」，則無法建立調整。
• 如果配對程序限制設定為 -0/+0，則不允許調整。
• 如果允許與誤差配對，而且配對落在指定的誤差內 (包括實際限制金額)，則允許調整。例如，如果配對限制設定為 -150 到 +150，則超過 150 的金額以及低於 -150 的金額將會失敗。
• 如果與調整「從」和「到」值配對都空白，則允許無限制的調整。這允許處理單側調整。
• 如果調整落在「從」配對限制內，而且「到」限制空白，則允許調整。例如，如果「從」值是 +150，而「到」值空白，則您可以建立值為 $-2000.00 的調整。
• 對於與調節相容性整合的交易配對設定檔，如果配對集中一或多個交易的「會計日期」早於「清除截止日期」，就不會刪除調整。

• 對於從資料來源屬性對映的調整屬性，調整的值是從執行手動配對時選取的第一筆交易複製。

• 會計日期會顯示目前日期。此日期會設為調整的調整會計日期。請參閱設定和配置科目調節中的設定到期日，以取得交易配對調整截止時間設定如何影響會計日期的其他相關資訊。