讓我們使用範例調節以手動配對程序舉例說明。
若要開始進行手動配對,請執行下列動作:
左側有五個可用的頁籤:概觀、建議的配對、未配對交易、配對及調整。
讓我們詳細查看概觀頁籤。它包含一個圖表,顯示兩個資料來源中目前未配對交易數、未結調整圓餅圖、結餘面板概觀,以及開啟警示圓餅圖。以下是此頁籤中的子區段:
未配對交易圖表顯示如下:
未結調整圖表顯示透過自動配對程序或者使用者在互動式配對期間所建立的調整交易數目,而且那些調整保持為「未結」。在必須採取動作以更正其中一個來源中的差異時,通常會使用調整。圓餅圖顯示各種不同的調整類型。
結餘面板顯示在截至選定日期之前來源調節如何進行。資料來源餘額中的任何差額應被視為「未配對」、「未配對的支援」或「在途配對」。
按一下此面板中的餘額,以顯示未配對交易對話方塊。使用「資料來源」欄,依資料來源篩選交易。切換有開啟警示的交易開關,以顯示或隱藏有相關聯開啟警示的交易。
Note:
如果調整類型名稱較長,您會在「未結調整」圖表中看到名稱旁顯示省略符號。將滑鼠指標放在名稱上來查看所顯示的完整名稱。
對於「數字」屬性,顯示的值是根據定義屬性時設定的精確度。結餘屬性使用的精確度繼承自對設定檔啟用之最低幣別分組中預設幣別的幣別代碼。
在狀態欄下方,圖示會顯示各未配對交易的狀態:
您可以設定篩選值,以顯示您要檢視的交易狀態。
若要深入瞭解在未配對交易對話方塊上使用交易,請參閱:
Note:
若要「全選」,您必須使用全選核取方塊。不過,您也可以使用 CTRL + 按一下來取消選取一或多個選取的交易。例如,您可以看到「應付帳款」中有一筆交易與「應收帳款」中的交易值配對 ($195.28)。但是,由於包含未預期的 ORCL 前綴,發票號碼會不同。如果您確信這些交易相同,請選擇這些交易,然後按一下配對以將其進行配對。
Note:
所有的動作皆會顯示在「未配對交易」頁籤上。如果您選取的「動作」不適用於所選的交易,則會顯示適當的錯誤訊息。Note:
「複查者」和「檢視者」還能夠以「唯讀」模式檢視「未配對交易」頁籤,該模式對於檢視標示為「支援」的交易詳細資料以及依「準備者」查看註解和附件同時不進行變更特別有用。Note:
取決於幣別代碼,Account Reconciliation 會將特定差異視為完全相符。例如,如果幣別代碼使用 3 位小數,則值 256.1464 和 256.1468 會被視為完全相符,因為兩個值之間的差異為 0.0004,而這小於 0.0005。
您完成處理所有手動配對之後,您可以繼續建立調節結餘報表。