若要整合「交易配對」與「調節相容性」,您需先使用「交易配對」來載入和配對交易。然後,在期末,使用「調節相容性」來準備和提交調節。
請按照適合您業務案例的頻率,將交易載入「交易配對」。此頻率可以是每日、每週或每月。建議您在每次載入交易時執行自動配對。自動配對會使用預先定義的配對規則,將來自來源系統的交易與來自子系統的交易配對。通常,在自動配對時會配對大部分交易,只有一小部分交易需要手動配對。在期末,會載入期末餘額,由準備者執行調節,然後將其提交給複查者。
您可以在任何時間點檢視餘額摘要。此摘要包含未配對、受支援及在途交易的數目總計與細項。您可以從「交易配對」和「調節相容性」存取此摘要。
在「調節相容性」中,從調節卡按一下您想要開啟的調節名稱。詳細資料對話方塊包含「餘額摘要」面板,如下所示。按一下任一總計 (扣除未配對交易、扣除未配對的受支援交易,或扣除已配對的在途交易) 以向下鑽研並檢視組成該總計的交易詳細資料。
按一下調節詳細資料右上方的配對。隨即會在「交易配對」中開啟此調節的「概觀」頁籤,如下所示。請注意,「交易配對」中「結餘」面板的內容與「調節相容性」中「餘額摘要」面板的內容相同。按一下任一總計 (扣除未配對交易、扣除未配對的受支援交易,或扣除已配對的在途交易) 以向下鑽研並檢視該總計的交易。
您也可以直接從「交易配對」開啟以上所示的調節詳細資料。從配對卡,按一下調節名稱以開啟該調節的「概觀」頁籤。