在交易配對中搜尋交易

當您跨不同的設定檔載入交易時，交易是建議的配對、已進行配對或已取消配對。大量時，可能很難找到處於給定狀態的特定交易。配對卡下的交易頁籤會集中搜尋跨所有狀態之給定配對類型的交易和調整，更輕鬆地找到您要尋找的項目。

「配對類型」選項會驅動載入頁面和看到的內容。系統會顯示此配對類型、資料來源和「科目 ID」的前 5000 筆交易。

第一次使用「交易配對」時的預設欄為資料來源、交易 ID、結餘屬性 (金額)、會計日期、配對 ID 以及狀態。然後，變更清單檢視之後，將預設為使用的最後一個檢視。

註：

如果刪除某個配對規則，但目前有相符項目依據的是此被刪除的配對規則，則交易搜尋結果不會顯示該規則資訊。

功能

一些有用的交易搜尋功能：

  • 您可以從動作功能表中選取欄。請參閱在交易配對中搜尋交易時選取欄。
  • 您可以使用「篩選列」中的篩選來縮小清單範圍。請參閱在交易配對中搜尋交易時使用篩選條件。
  • 會保留您設定的欄和篩選。您可以在選取欄和建立篩選條件時使用設定檔屬性。

  • 搜尋交易時，群組屬性名稱不會顯示在搜尋中。系統會顯示個別成員屬性，您可以從中選取一或多個成員屬性。

  • 您可以一次排序一欄。如果未指定排序順序，則預設排序順序將會是交易 ID 和科目 ID。
  • 您可以儲存檢視以重複使用該檢視，而該檢視會出現在搜尋欄位旁邊的「儲存的清單」下拉清單中。「儲存的清單」是由使用者所儲存，並保留：

    • 選取的篩選

    • 選取的欄

    • 排序順序

  • 您可以按一下配對 ID 來檢視目前相符項目。
  • 您可以按一下交易 ID 來檢視交易歷史記錄來追蹤稽核。
  • 若為調整，交易 ID 會顯示調整 ID，會計日期會顯示調整的會計日期，而金額會顯示調整的差異或金額。
  • 您可以從交易中，對「已確認的配對」或「建議的配對」執行取消配對。
  • 您可以按一下支援 ID 或支援類型來檢視支援詳細資料。
  • 若要離線檢視 csv 或 Excel 格式的交易清單，請使用動作功能表中的匯出。
  • 如果您的搜尋逾時，則您可以使用取消，而且您將會看到一則複查篩選準則的錯誤訊息。
  • 您可以指定搜尋交易時所使用的搜尋模式。服務管理員可以在「交易配對」組態設定值中設定搜尋模式。
  • 您可以為一或多個交易建立警示、將現有警示新增至一或多個交易，或移除警示與交易的關聯。

限制

以下是一些要注意的限制：

  • 目前，「科目 ID」有單一選擇。在近期版本中，這將會變更為允許多個選擇。

  • 您無法依日期進行搜尋。
  • 如果您使用配對依據欄，則只會看到進行手動配對的使用者，因為系統列出「自動配對」交易的自動指定。
  • 使用動作 > 匯出時，.csv 格式可匯出的交易數上限為 5,000,000 筆，Microsoft Excel 則為 1,048,576 筆。這包含標題列。