在交易配對中搜尋交易的步驟

您可以搜尋交易和調整。調整詳細資料會以交易的形式顯示。

若要在「交易配對」中搜尋交易，請執行下列動作：

1. 從首頁中，選取配對，然後選取交易。
   
   

   第一次存取此項目時，將會根據第一個「配對類型」來植入欄位。資料來源中選取的資料來源是配對類型中的第一個資料來源。

2. 您可以使用頁面頂端的配對類型下拉式清單選取配對類型。

   請注意，您會在右側看到針對此配對類型、資料來源、科目 ID 和其他選取的篩選條件所顯示的項目數。
   
   

3. 若要輕鬆篩選所要的記錄，請使用搜尋欄位。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。例如，您可以搜尋 "Adjustments" 一字，查看名稱中包含 Adjustments 的所有記錄。

   您也可以按一下「搜尋」欄位旁的篩選條件圖示，然後設定您要的篩選條件，以使用特定篩選功能存取特定的調節清單。

4. 按一下資料來源即可將資料來源和 (或) 調整新增至清單中。

   預設會顯示配對類型中的第一個資料來源。您可以選取一或多個資料來源。您也可以選取調整，以顯示調整詳細資料。您可以選取調整和 (或) 資料來源。

   
   
   

   會顯示所選物件的交易。請注意下列關於列出交易的相關事項：

   • 資料來源會顯示對應至交易的資料來源名稱。

   • 如果交易對應至調整，便會在資料來源中顯示「調整」這個值。金額欄會顯示調整金額。

   • 若要顯示調整的會計日期，請使用選取欄以包含會計日期。

   • 選取欄清單中顯示的屬性取決於選取的配對類型。清單會顯示所選配對類型之有資料來源的所有屬性。

   • 如果結餘屬性的名稱和資料類型在所有選取的資料來源都相同，則只會顯示一個具有該結餘屬性名稱的欄。例如，如果資料來源中選取了 3 個資料來源，這 3 個資料來源的結餘屬性名稱都是「金額」，資料類型都是「數字」，則只會顯示一個名稱為金額的欄。

   • 如果結餘屬性的名稱或資料類型在選取的資料來源中各不相同，則會為每個資料來源的結餘屬性顯示個別的欄。請參考下圖，其中顯示已選取調整和兩個資料來源 AP 和 AR。這些物件的結餘屬性名稱各不相同。因此，交易清單會個別顯示 AR Amount、AP Amount 和 Amount 欄。

     圖 10-1 資料來源間結餘屬性名稱不同時的交易清單

     
     
     

   • 包含「調整類型」欄時，會顯示一個屬於配對之交易和調整的值。