手動新增交易

調節具有可讓準備者輸入交易的頁籤。

例如，準備者可將調整輸入來源系統，以將其整合至子系統。

所有交易會有「交易代碼」和「開啟日期」作為必要欄位。「開啟日期」欄位會指定在來源系統中開啟交易或應該開啟交易的日期。根據調節格式，其他欄位也可能是必要欄位。

註：

只有在與此調節關聯的格式中未選取防止檔案上傳選項時，才可以附件或註解方式上傳檔案。不過，即使在格式中選取此選項，您仍可以用連結方式附加檔案。

若要手動新增交易，請執行下列動作：

選取狀態為以準備者身分開啟，而且您是準備者的調節。
選取動作，然後選取開啟。
選取交易頁籤。
按一下 ( + (新增))，並新增下列項目：
屬性，(例如，交易代碼、未結算日期、關閉日期)，根據格式的設定方式顯示。強制性屬性旁都有一個星號。

「交易詳細資料」和「動作計畫」區段具有角色和存取權限。除非另有指定，否則所有角色都具有檢視存取權。

存取權限：
- 文字方塊：
  - 使用不顯示選項設定的角色無法在調節或任務動作，或者任何儀表板、清單檢視或報表中看到此屬性。
  - 使用允許編輯選項設定的角色具有新增、變更和移除屬性的值的能力，但限於可編輯性規則。
  - 使用必要選項設定的角色需要提供屬性的值。「必要」選項可用於「準備者」和「複查者」。在提供值之前，「準備者」無法進行提交，「核准者」也無法進行核准。
- 「多行文字方塊」頁籤：
  - 「文字方塊」頁籤：
    - 使用不顯示設定的角色無法在調節或任務動作，或者任何儀表板、清單檢視或報表中看到此屬性。
    - 使用允許編輯選項設定的角色具有新增、變更和移除屬性的值的能力，但限於可編輯性規則。
    - 使用必要設定的角色需要提供屬性的值。「必要」選項可用於「準備者」和「複查者」。在提供值之前，「準備者」無法進行提交，「核准者」也無法進行核准。
  - 「附件」頁籤：
    - 使用不顯示設定的角色無法在調節或任務動作，或者任何儀表板、清單檢視或報表中看到此屬性。
    - 使用新增和移除設定的角色可新增和移除其新增的檔案，但限於可編輯性規則。
    - 使用必要設定的角色需要一個檔案附件。「必要」選項僅可用於「準備者」和「複查者」。在附加檔案之前，「準備者」無法進行提交，「核准者」也無法進行核准。
    - 使用新增和全部移除設定的角色可以新增並移除自己的檔案，並且可以移除其他人新增的檔案。
交易詳細資料 — 此區段列出交易的屬性。
- 選擇性：若要變更交易幣別，請在啟用資料輸入的幣別分組中，從幣別清單選取幣別。
  
  在啟用資料輸入的幣別分組中輸入值。如果已啟用幣別轉換，則剩餘的幣別分組會顯示轉換值。如果未啟用幣別轉換，請在所有剩餘的啟用幣別分組中輸入值。
- 選擇性：若要指定交易是攤銷或增值，請選取攤銷、增值。
- 選擇性：若要變更轉換幣別分組的幣別，請從幣別清單中選取幣別。
- 選擇性：若要置換轉換的幣別值，請在幣別分組上按一下「置換」，然後輸入新值。
  
  註：
  
  若要移除置換，請按一下重設值。

動作計畫 — 擷取交易後續動作的相關資訊。一般交易屬性和「動作計畫」屬性之間的主要區別在於決定屬性何時可以編輯的規則：

只有當調節是由工作流程使用者 (準備者和複查者) 開啟時，交易屬性才能夠由該使用者進行編輯。
「動作計畫」屬性可讓獲得授權的使用者隨時編輯屬性，直到期間被鎖定為止。

您可以追蹤與調節交易相關的動作計畫。此區段中的屬性因存取權限而有不同的可編輯性行為。

備註功能可讓準備者、複查者、評註者、管理者，以及已獲授權的超級使用者新增備註 (可能包含附件)。每當期間未鎖定時，可新增註釋。

動作計畫附件 — 包含附加至調節上之動作計畫的檔案。依據以下項目，附件區段為可編輯：

表格 6-1 當附件為可編輯時

角色	當附件為可編輯時
準備者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除本身的附件。
複查者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除本身的附件。
服務管理員	無法新增或移除附件。
超級使用者	無法新增或移除附件。
檢視者	無法新增或移除附件。
評註者	無法新增或移除附件。

若要將附件新增至交易，請執行下列動作：

1. 在交易詳細資料中，展開附件。

2. 選取動作，然後選取新建。

3. 在新增附件中的類型中，選取本機檔案，以附加位於您電腦上的檔案，或選取 URL。

4. 在名稱欄位中，請輸入用來描述附件的名稱。

5. 輸入 URL 或瀏覽以選取檔案。

6. 按一下確定。

動作計畫備註 — 包含動作計畫的備註。依據以下項目，備註區段為可編輯：

表格 6-2 當附件為可編輯時

角色	當附件為可編輯時
準備者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除備註。
複查者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除備註。
服務管理員	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除任何使用者的備註。
超級使用者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除任何使用者的備註。
檢視者	無法新增或移除備註。
評註者	當調節為「未結算」或「已關閉」而且期間不是「已鎖定」時，可以新增和移除備註。

若要將備註新增至交易，請執行下列動作：

1. 在交易詳細資料中，展開備註。

2. 選取動作，然後選取新建。

3. 在新增備註中，輸入備註。

4. 選擇性：若要參照外部文件，請在「參照」區段中，選取動作，然後選取新增。選取文件，或輸入 URL，然後按一下確定。

5. 若要關閉「建立備註」對話方塊，請按一下確定。

附件 — 包含「交易詳細資料」附件。
備註 — 包含「交易詳細資料」備註。
按一下儲存以儲存交易，或者按一下儲存並建立另一個以儲存目前的交易並建立新交易。
按一下關閉。