「配對」對話方塊的「概觀」頁籤提供調節的簡略概觀。這包括「未配對」、「未結調整」、「開啟警示」和「結餘」面板。
未配對交易圖表顯示如下:
「未結調整」圖表顯示透過自動配對程序或者使用者在互動式配對期間所建立的調整交易數目,而且那些調整的擷取狀態為「未結」。在必須採取動作以更正其中一個來源中的差異時,通常會使用調整。擷取未結調整之後,系統會自動標示為已結。如有需要,也可從下述的「調整」頁籤手動更新未結或已結的調整狀態。圓餅圖顯示各種不同的調整類型。
「開啟警示」圖表顯示警示總數,調節中使用的每個警示狀態皆有個別的區域。
「結餘」面板顯示截至所選日期的該時間點即時的調節餘額摘要。最佳作法是,一旦期間結束且相關未結調整已作為日記帳記入回來源系統,則未解釋差額 (或是如果配對類型為「科目分析」則僅為差額) 應為 0.00。按一下任一總計 (扣除未配對交易、扣除未配對的受支援交易,或扣除未配對的在途交易) 以向下鑽研並檢視該總計的交易。
Note:
若要檢視較長的交易類型名稱,請將滑鼠指標放在交易類型名稱上來查看所顯示完整長度的名稱。調節特性
「概觀」頁籤也會顯示調節特性。按一下右上方的「導覽器」圖示可檢視所選設定檔的特性。「特性」包含與設定檔相關聯的格式名稱、方法和配對類型。其中也包含調節的「鎖定截止日期」、「關閉截止日期」和「清除截止日期」。
「清除截止日期」是清除交易之前的最新期間結束日期。例如,假設在 2022 年 12 月 11 日清除一組配對交易。此日期屬於 2022 年 12 月期間,其結束日期為 2022 年 12 月 31 日 (假設使用每月期間)。因此,這組交易的「清除截止日期」會設為 2022 年 12 月 31 日。