籌備群組調節：重要差異

當您籌備群組調節時，需留意個別調節與群組調節之間的重要差異。我們來看看這些差異：

• 調節動作的差異
• 根據群組設定檔屬性篩選的調節清單
• 檢視調節餘額及詳細餘額

調節動作的差異

如果您檢視群組調節，一定會注意到群組調節與沒有設定子區段的調節之間的差異。

「餘額摘要」看起來是一樣的，但請注意群組詳細資料連結。當您按一下這個連結時，就會看到子區段餘額。

請注意以下差異：

• 子區段 (公司和科目) 在篩選檢視點底下顯示為可選取狀態。

• 如果只篩選單一子區段，就會看到每個幣別的分組 (也就是「本幣」)，以及來源系統、餘額說明、計數和差異。

  Note:

  每個分組和幣別都有自己的一列。

• 此範例顯示餘額摘要調節。您將會看到子系統餘額。在「餘額說明」上，您可以鑽研至「餘額說明」頁籤，其中的說明已經過篩選。對於「科目分析」調節，如果您按一下「來源系統」金額，即可鑽研至「資料整合」。

根據群組設定檔屬性篩選的調節清單

我們新增了一個群組設定檔屬性，好讓您能篩選群組調節的調節清單。當管理員設定好群組調節之後，您就能根據該屬性來篩選。

檢視調節餘額及詳細餘額

您可以在「調節」卡上，看到調節中位於較高層級餘額的資料所在之處。您還能看到詳細資料層級的資訊，這可協助您查看資料載入的目的地，以及與該資料載入有關聯的調節和設定檔。

調節包含兩個頁籤：

• 調節餘額 - 顯示所有調節 (包含群組和個別調節) 在調節層級的餘額。
• 詳細餘額 - 只會在至少一個設定檔子區段已啟用的情況下出現，上面會顯示群組調節之子項餘額的餘額。

您可以使用搜尋欄位作為存取所要調節的簡便的方法。您可以在以下方格中搜尋任何屬性，但來源餘額和子系統餘額、日期以及任何圖示欄除外。例如，您可以搜尋 "Accounts" 一字，查看名稱中包含 Accounts 的所有記錄，例如 Accounts Payable 或 Accounts Receivable。

您也可以按一下「搜尋」欄位旁的篩選條件圖示，然後設定您要的篩選條件，以使用特定篩選功能存取特定的調節清單。

如何存取調節餘額：

1. 從首頁中，按一下調節。
2. 存取左側的「調節餘額」頁籤。
   
   

   現在，使用者能夠看到所有調節中的餘額，以及篩選清單。針對群組調節，您可以篩選清單、匯出至 Excel，以及證明在詳細餘額層級有未解釋差額。

若要存取詳細餘額清單，請選取調節卡中的「詳細餘額」。