第一個步驟是使用涉及匯入資料的交易配對來調節科目您可以匯入兩種資料類型:交易與餘額。
匯入交易
請注意下列有關匯入交易的資訊:
鎖定機制可在資料載入期間避免交易進一步發生變更。在資料載入期間,整個配對類型會被鎖定,並且對使用者顯示一則訊息,通知使用者這是暫時鎖定。
仍可處理相同配對類型上的其他資料載入
1234567890123.45
12345678901234.5
123456789012.345
1234.56789012345
檔案格式
匯入檔案應該符合下列必備條件:
Account ID,Acctg Date,Amount,Invoice Number
100-1003,20-APR-2019,1100.00,145292
100-1003,19-APR-2019,461.68,145293
100-1003,20-APR-2019,1550.00,145294
匯入交易
若要匯入交易,請執行下列動作:
為應該匯入的交易選取配對類型。
系統會使用選取的配對類型,作為目前階段作業持續時間內後續「匯入交易」或「自動配對」工作的預設選取項目。若要為不同的配對類型執行「自動配對」,請變更「執行自動配對」對話方塊中的配對類型選取項目。
註:
如果您需要在不依靠匯入的情況下執行自動配對,請使用應用程式,然後依序使用工作和交易配對,最後選取動作功能表的執行自動配對。DD/MM/YYYY
。而其他受支援的格式為 MM/dd/yyyy、dd/MM/yyyy、MM-dd-yyyy、d-M-yyyy
及 MMM d.yyyy
。提交工作之後,您可以在工作記錄頁籤上看到狀態。
按一下重新整理,以檢查作業是否成功。當匯入工作未在排定的維護工作開始之前完成時,匯入工作會中止。這會導致部分「交易配對」交易被載入並顯示在「交易」卡中。不過,因為後續處理任務未完成,所以交易資料會不一致,且不會顯示所載入交易的建立日期。如果匯入工作的狀態顯示為「已中止」,建議您先將交易從此工作中刪除,再重新匯入資料。您可以從「工作」卡的「交易配對」頁籤刪除交易。從工作的「動作」,選取刪除交易。
註:
若要瞭解將交易載入至已鎖定或已關閉期間的影響,請參閱關閉並鎖定期間。