A 附錄：調節清單選取欄定義
本節提供在應用程式中跨清單參照之下列資料集類型的「調節清單」選取欄定義：
設定檔資料集類型
本節描述設定檔資料集選取欄的定義。
下表描述設定檔資料集類型的欄。
表格 A-1 設定檔資料集選取欄
| 欄屬性 | 定義 |
|---|---|
|
--設定檔區段名稱 1-n |
可使用的區段數為 'X' |
|
--自訂設定檔屬性 |
可新增的設定檔屬性數為 'X' |
|
科目 ID |
讓設定檔唯一的設定檔區段組合 |
|
科目類型 |
科目類型是使用者設定的值清單 |
|
作用中 |
作用中 / 非作用中設定值 |
|
自動調節方法 |
自動調節方法已設定 |
|
餘額範圍 (高) |
高餘額值已設定 |
|
餘額範圍 (低) |
低餘額值已設定 |
|
建立者 |
建立設定檔的使用者名稱 |
|
建立時間 |
建立設定檔的日期時間 |
|
幣別分組預設幣別 (原幣、本幣、報表) |
預設幣別 |
|
幣別分組已啟用 (原幣、本幣、報表) |
已啟用幣別分組 (是/否) |
|
還剩幾天到結束日期 |
目前日期到結束日期之間的天數 |
|
描述 |
描述 |
|
已啟用分組 |
啟用幣別分組的計數 |
|
結束偏移 |
所有角色的開始偏移和持續時間總和 |
|
輸入來源系統餘額 |
允許手動餘額輸入 (是/否) |
|
輸入子系統餘額 |
允許手動餘額輸入 (是/否) |
|
群組設定檔 |
群組設定檔已設定 (是/否) |
|
歷史匯率 |
歷史匯率已設定 (是/否) |
|
上次更新者 |
上次更新設定檔的使用者名稱 |
|
上次更新日期 |
上次更新設定檔的日期時間 |
|
配對餘額臨界值 (數值) |
餘額比較配對臨界值 (數值) |
|
配對餘額臨界值 (百分比) |
餘額比較配對臨界值 (百分比) |
|
配對類型 |
格式所連結的配對類型 |
|
最大帳齡調整 |
帳齡違規設定值 - 調整 |
|
最大帳齡說明 |
帳齡違規設定值 - 說明 |
|
方法 |
格式所連結的方法 |
|
名稱 |
設定檔的名稱 |
|
正常餘額 |
正常餘額借方/貸方設定值 |
|
組織單位 |
指派的組織單位 |
|
準備者 |
準備者名稱已指派 |
|
準備者 (實際) |
已提交調節的準備者名稱 |
|
準備者 (備份) |
準備者 (備份) 名稱 |
|
準備者 (已認領) |
已從團隊認領的準備者 |
|
準備者 (主要) |
目前獲指派為調節準備者的團隊主要準備者。這可以是：
|
|
準備者持續時間 |
持續時間已設定 |
|
準備者結束日期 |
結束日期已設定 |
|
準備者結束日期 (實際) |
角色完成時的結束日期 |
|
準備者頻率 |
頻率已設定 |
|
處理 |
程序值已設定 |
|
匯率類型 |
外匯匯率類型已設定 |
|
參照 (計數) |
附加的參照檔案數 |
|
要求動作執行者 (準備者) |
團隊設為任一或全部 |
|
要求動作執行者 (複查者 1 - 複查者 10) |
團隊設為任一或全部 |
|
複查者 1-10 |
指派的複查者 |
|
複查者 1-10 (備份) |
指派的複查者 (備份) |
|
複查者 1-10 (主要) |
團隊的主要複查者 |
|
複查者 1-10 持續時間 |
每個角色設定的持續時間 |
|
複查者 1-10 結束日期 |
每個角色設定的結束日期 |
|
複查者 1-10 結束日期 (實際) |
角色完成時的結束日期 |
|
複查者 1-10 頻率 |
頻率已設定 |
|
缺少複查者 1-10 |
缺少指派的複查 (是/否) |
|
複查者 1-10 開始日期 |
根據偏移/持續時間設定計算的開始日期 |
|
複查者 (計數) |
指派的複查者總數 |
|
風險評等 |
指派的風險評等 |
|
規則 (計數) |
直接在設定檔上的規則總數 |
|
排程開始 |
從已結或期間結束日期開始排程 |
|
開始偏移 |
開始偏移已設定 |
|
建議的配對交易來源 (計數) |
來源建議的配對總數 |
|
建議的配對交易子系統 (計數) |
子系統建議的配對總數 |
|
摘要設定檔 |
設定檔是摘要 (是/否) |
|
總持續時間 |
設定完成調節的天數 |
|
未配對的新交易來源系統 (計數) |
來源新交易總數 |
|
未配對的新交易子系統 (計數) |
新子系統交易總數 |
|
未配對支援的交易來源系統 (計數) |
未配對支援的來源交易總數 |
|
未配對支援的交易子系統 (計數) |
未配對支援的子系統交易總數 |
|
未配對交易來源系統 (計數) |
未配對的來源交易總數 |
|
未配對交易子系統 (計數) |
未配對的子系統交易總數 |
|
有效 |
設定檔有效才能建立調節 (是/否) |
|
有效 (詳細) |
設定檔無效的詳細原因 |
調節資料集類型
本節描述調節資料集選取欄的定義。
下表描述調節資料集類型的欄。
表格 A-2 調節資料集選取欄
| 欄屬性 | 定義 |
|---|---|
|
科目 |
設定檔的名稱 |
|
科目 ID |
讓設定檔唯一的設定檔區段組合 |
|
科目類型 |
科目類型是使用者設定的值清單 |
|
來源系統調整 (計數) |
來源調整總數 |
|
子系統調整 (計數) |
子系統調整總數 |
|
帳齡違規 |
發生帳齡違規 (是/否) |
|
帳齡違規 (計數) |
含帳齡違規之交易的總數 |
|
附件調節 (計數) |
調節附件總數 |
|
附件總計 (計數) |
調節與交易的附件總數 |
|
已自動核准 (層級 1 - 層級 10) |
調節已由規則自動核准 (是/否) |
|
已自動調節 |
調節已由自動調節自動調節 (是/否) |
|
自動調節方法 |
自動調節方法已設定 |
|
已自動提交 |
調節已由規則自動準備 (是/否) |
|
餘額說明 (計數) |
餘額說明交易總數 |
|
餘額說明帳齡違規 |
餘額說明交易發生帳齡違規 (是/否) |
|
餘額說明帳齡違規 (計數) |
含帳齡違規之餘額說明交易的總數 |
|
餘額範圍 (高) |
高餘額值已設定 |
|
餘額範圍 (低) |
低餘額值已設定 |
|
備註 (計數) |
備註總數 |
|
建立者 |
建立設定檔的使用者名稱 |
|
建立時間 |
建立設定檔的日期時間 |
|
幣別分組預設幣別 (原幣、本幣、報表) |
預設幣別 |
|
幣別分組已啟用 (原幣、本幣、報表) |
已啟用幣別分組 (是/否) |
|
目前的到期日 |
作用中角色的到期日 |
|
目前的複查者層級 |
作用中角色的複查者層級 |
|
逾期天數 |
目前日期減去整體結束日期 (未逾期則為空白) |
|
結束日期 |
調節中為最後一個角色設定的結束日期 |
|
結束日期 (實際) |
最後一個完成調節之角色的結束日期 |
|
輸入來源系統餘額 |
允許手動餘額輸入 (是/否) |
|
輸入子系統餘額 |
允許手動餘額輸入 (是/否) |
|
曾經延遲 |
是否有任何角色曾經延遲 (是/否) 若準備者已延遲，或有任何複查者延遲，則「曾經延遲」便會設為「是」。 |
|
曾經延遲 (準備者) |
準備者角色是否曾經延遲 (是/否) 例如，假設準備者在原始提交準時。但是，複查者拒絕了調節，調節目前重新指派給準備者。若複查者延遲，則「曾經延遲 (準備者)」便會設為「是」。 |
|
曾經延遲 (複查者 1-10) |
每個複查者角色是否都曾經延遲 (是/否) 例如，假設複查者 1 延遲。但是，所有其他複查者都準時完成，且在結束日期內核准調節。「曾經延遲 (複查者 1)」會設為「是」，因為複查者 1 延遲。不過，「延遲」會設為「否」，因為所有其他複查者都在結束日期前完成。 |
|
格式 |
格式名稱已設定 |
|
群組設定檔 |
群組設定檔已設定 (是/否) |
|
歷史匯率 |
歷史匯率已設定 (是/否) |
|
上次更新者 |
上次更新調節的使用者名稱 |
|
上次更新日期 |
上次更新調節的日期時間 |
|
延遲 |
當目前日期晚於調節的到期日時即為延遲 |
|
延遲 (準備者) |
當以下任一條件為真時，準備者為延遲：
準備者提交調節後，「延遲」設為「否」。 如果在準備者提交結束日期之後對準備者重新開啟調節，此屬性會設為「是」。準備者提交調節後，「延遲」設為「否」。 |
|
延遲 (複查者 1-10) |
當目前日期晚於任何複查者的到期日時，即為複查者延遲。 如果在複查者結束日期之後對複查者重新開啟調節，此屬性會設為「是」。複查者核准後，「複查者延遲」會設為「否」。 範例： 假設複查者 1 在結束日期之後核准調節，而調節現在已指派給複查者 2。當複查者 1 延遲時，「延遲」和「複查者 1 延遲」都會設為「是」。複查者 1 核准調節之後，「延遲」和「複查者 1 延遲」會設為「否」。但是，「曾經延遲」和「複查者 1 曾經延遲」會設為「是」，即使複查者 1 核准調節後也會繼續設為「是」。 |
|
配對餘額臨界值 (數值) |
餘額比較配對臨界值 (數值) |
|
配對餘額臨界值 (百分比) |
餘額比較配對臨界值 (百分比) |
|
最大帳齡調整 |
帳齡違規設定值 - 調整 |
|
最大帳齡說明 |
帳齡違規設定值 - 說明 |
|
方法 |
格式所連結的方法 |
|
我的結束日期 |
您的角色在調節中的結束日期 |
|
我的角色 |
您在調節中的角色 |
|
名稱 |
設定檔的名稱 |
|
正常餘額 |
正常餘額借項/貸項設定值 |
|
正常餘額違規 |
載入的實際餘額與正常餘額借方/貸方設定值衝突 (是/否) |
|
準時 |
作用中角色結束日期 (實際) 早於或等於結束日期 (是/否) |
|
組織單位 |
指派的組織單位 |
|
期間 |
與物件關聯的期間名稱 |
|
期間關閉日期 |
選取的期間關閉日期 |
|
期間結束日期 |
選取的期間結束日期 |
|
期間開始日期 |
選取的期間開始日期 |
|
準備者 |
準備者名稱已指派 |
|
準備者 (實際) |
已提交調節的準備者名稱 |
|
準備者 (備份) |
準備者 (備份) 名稱 |
|
準備者 (已認領) |
已從團隊認領的準備者 |
|
準備者 (主要) |
目前獲指派為調節準備者的團隊主要準備者。這可以是：
|
|
準備者持續時間 |
持續時間已設定 |
|
準備者結束日期 |
結束日期已設定 |
|
準備者結束日期 (實際) |
角色完成時的結束日期 |
|
準備者頻率 |
頻率已設定 |
|
處理 |
程序值已設定 |
|
匯率類型 |
外匯匯率類型已設定 |
|
已要求重新指派 |
重新指派要求作用中 (是/否) |
|
拒絕 (計數) |
所有複查者拒絕總數 |
|
要求動作執行者 (準備者) |
團隊設為任一或全部 |
|
要求動作執行者 (複查者 1-10) |
團隊設為任一或全部 |
|
負責 |
調節的作用中使用者名稱 |
|
複查者 1-10 |
指派的複查者 |
|
複查者 1-10 (實際) |
核准調節的複查者 |
|
複查者 1-10 (備份) |
指派的複查者 (備份) |
|
複查者 1-10 (主要) |
團隊的主要複查者 |
|
複查者 1-10 已認領 |
已從團隊認領的複查者 |
|
複查者 1-10 持續時間 |
每個角色設定的持續時間 |
|
複查者 1-10 結束日期 |
每個角色設定的結束日期 |
|
複查者 1-10 結束日期 (實際) |
角色完成時的結束日期 |
|
複查者 1-10 頻率 |
頻率已設定 |
|
缺少複查者 1-10 |
缺少指派的複查 (是/否) |
|
複查者 1-10 拒絕 (計數) |
依角色的拒絕總數 |
|
複查者 1-10 開始日期 |
根據偏移/持續時間設定計算的開始日期 |
|
複查者 (計數) |
指派的複查者總數 |
|
風險評等 |
指派的風險評等 |
|
規則 (計數) |
直接在設定檔上的規則總數 |
|
來源系統帳齡違規 |
來源發生的帳齡違規 (是/否) |
|
來源系統帳齡違規 (計數) |
來源中含帳齡違規之交易的總數 |
|
開始日期 |
開始日期 |
|
狀態 |
目前狀態 |
|
狀態 (詳細) |
詳細的目前狀態 |
|
狀態 (圖示) |
目前狀態的圖示表示 |
|
子系統帳齡違規 |
子系統發生的帳齡違規 (是/否) |
|
子系統帳齡違規 (計數) |
子系統中含帳齡違規之交易的總數 |
|
摘要設定檔 |
設定檔是摘要 (是/否) |
|
總持續時間 |
設定完成調節的天數 |
|
交易 (計數) |
交易總數 |
|
差異說明 (計數) |
差異說明的總數 |
|
差異期間 |
與目前期間進行比較的先前期間 |
餘額資料集類型
本節描述餘額資料集選取欄的定義。
下表描述餘額資料集類型的欄。
表格 A-3 餘額資料集選取欄
| 欄屬性 | 定義 |
|---|---|
|
調整的來源系統 (原幣、本幣、報表) |
期末餘額減去調整 = 調整的餘額 |
|
調整的子系統 (原幣、本幣、報表) |
期末餘額減去調整 = 調整的餘額 |
|
來源系統調整 (原幣、本幣、報表) |
來源調整的總金額 |
|
子系統調整 (原幣、本幣、報表) |
子系統調整的總金額 |
|
有餘額 |
來源或子系統餘額已載入至任一分組 |
|
有餘額 (來源系統) |
來源餘額已載入至任一分組 |
|
有餘額 (子系統) |
子系統餘額已載入至任一分組 |
|
餘額說明 (原幣、本幣、報表) |
餘額說明交易的總金額 |
|
差額 (原幣、本幣、報表) |
來源與子系統期末餘額差額 |
|
上次餘額載入 |
上次餘額載入的日期時間 |
|
上次餘額載入者 |
上次載入餘額的使用者名稱 |
|
期間活動 (原幣、本幣、報表) |
先前期間期末餘額減去目前期間期末餘額 |
|
先前期間餘額 (原幣、本幣、報表) |
前一期間的期末餘額，根據期間組態的「前一期間」設定 |
|
來源系統餘額 (原幣、本幣、報表) |
來源餘額已載入 |
|
來源系統餘額 (預設幣別) - 原幣、本幣和報表 |
幣別分組中所有幣別之來源系統的單一數值餘額。 |
|
來源系統幣別數 (原幣、本幣、報表) |
載入來源系統的唯一幣別數 |
|
來源系統減去傳輸中已配對 (原幣、本幣、報表) |
傳輸中已配對總計 |
|
來源系統減去未配對 (原幣、本幣、報表) |
減去未配對總計 |
|
來源系統扣除未配對的受支援交易 (原幣、本幣、報表) |
減去未配對支援總計 |
|
子系統餘額 (原幣、本幣、報表) |
子系統餘額已載入 |
|
子系統餘額 (預設幣別) - 原幣、本幣和報表 |
幣別分組中所有幣別之子系統的單一數值餘額。 |
|
子系統幣別數 (原幣、本幣、報表) |
載入子系統的唯一幣別數 |
|
未解釋差額 (原幣、本幣、報表) |
未解釋差額的金額 |
|
差異說明 (原幣、本幣、報表) |
差異說明的總金額 |
|
差異期間餘額 (原幣、本幣、報表) |
差異期間餘額已載入 |
交易資料集類型
本節描述交易資料集選取欄的定義。
下表描述交易資料集類型的欄。
表格 A-4 交易資料集選取欄
| 欄屬性 | 定義 |
|---|---|
|
動作計畫 |
動作計畫值集 |
|
動作計畫附件 (計數) |
動作計畫附件總數 |
|
動作計畫關閉日期 |
動作計畫關閉日期已設定 |
|
動作計畫已關閉 |
動作計畫已關閉 (是/否) |
|
動作計畫備註 (計數) |
動作計畫備註總數 |
|
帳齡 |
交易日期與期間結束日期間的天數。如果已啟用「動作計畫」，則「帳齡」為「交易日期」與「動作計畫關閉日期」之間的天數。 |
|
攤銷 |
交易是攤銷 (是/否) |
|
攤銷結束日期 |
攤銷排程的結束日期 |
|
攤銷法 |
攤銷法已設定 |
|
攤銷開始日期 |
攤銷排程的開始日期 |
|
攤銷開始期間 |
攤銷排程的開始期間 |
|
攤銷/增值金額 (原幣、本幣、報表) |
所選期間的攤銷金額 |
|
金額 (原幣、本幣、報表) |
所選期間的剩餘攤銷金額 |
|
置換的金額 (本幣、報表) |
交易外匯匯率計算置換 (是/否) |
|
附件 (計數) |
交易附件總數 |
|
結轉 |
交易已從先前調節複製 (是/否) |
|
子科目 |
與交易關聯的子科目 |
|
關閉日期 |
交易的關閉日期 |
|
備註 (計數) |
備註總數 |
|
標誌 |
複查者標誌已設定 (需要注意/確定) |
|
半個月慣例 |
攤銷半個月慣例已設定 |
|
日記帳 ID |
企業日記帳的唯一 ID |
|
日記帳名稱 |
企業日記帳的名稱 |
|
日記帳工作流程狀態 |
企業日記帳中日記帳的工作流程狀態 |
|
日記帳記入狀態 |
企業日記帳的記入狀態 (「已記入」或「未記入」) |
|
日記帳記入訊息 |
記入後從 ERP 傳回的訊息 |
|
上次更新者 |
上次更新一或多個交易屬性 (簡短描述、詳細描述、交易日期、關帳日期) 的使用者名稱。 |
|
上次更新日期 |
上次依據日期時間更新一或多個交易屬性 (簡短描述、詳細描述、交易日期、關帳日期) 的交易。 |
|
詳細描述 |
值為詳細描述 |
|
期間數 |
攤銷排程中的期間數 |
|
原始金額 (原幣、本幣、報表) |
攤銷交易原始金額 |
|
使用的匯率 |
用於交易轉換的匯率 |
|
剩餘期間 |
排程中的攤銷交易剩餘期間 |
|
簡短描述 |
值為簡短描述 |
|
子區段 |
與交易關聯的子區段 ID |
|
交易日期 |
交易的日期 |
|
類型 |
交易類型 (來源/子系統調整、餘額說明、差異) |