如何計算每個資料來源的餘額？

「交易配對」中的「結餘」面板或「調節相容性」中的「餘額摘要」面板會顯示截至期間結束日期為止的來源調節狀況。

針對每個資料來源，系統會先顯示餘額，再顯示「扣除未配對交易」、「扣除未配對的受支援交易」及「扣除已配對的在途交易」。您可以在「結餘」面板向下鑽研每個類別，以檢視關於類別所包含交易的詳細資料。按一下連結以檢視關於未配對交易、未配對的受支援交易，或在途交易配對項目的詳細資訊。

基準計算會自動扣除下列其中一個類別中的交易，以得出調整後餘額：「扣除未配對交易」、「扣除未配對的受支援交易」及「扣除已配對的在途交易」。如果您已經計入科目中的所有交易活動，並且載入的餘額正確無誤，則調整的餘額應該一律相等。

目標是讓「未解釋差額」一律為零。如果調整後的餘額不相等，而且差額不為零，請嘗試下列疑難排解提示：

Note:

如果您有單一來源配對類型，則只會顯示單一欄，並且不一定會有差異計算，因為單一來源的調整餘額應該一律為零。

關於扣除未配對交易

「扣除未配對交易」是不受支援之未配對交易以及處於建議配對狀態之任何交易的淨總數。範例說明系統如何評估交易，並將其納入這個類別：

Table 9-1 扣除未配對項目類別範例 (假設「期間結束日期」為 11 月 30 日)

來源	調節 ID/科目	會計日期	金額	包含/排除	配對日期
A	123456	11 月 30 日	1,000.00	包含	N/A
A	123456	12 月 1 日	800.00	排除	N/A

關於扣除未配對的受支援交易

「扣除未配對的受支援交易」是受支援之未配對交易的淨總數。範例說明系統如何評估交易，並將其納入這個類別：

Table 9-2 扣除未配對的受支援交易類別範例 (假設「期間結束日期」為 11 月 30 日)

來源	調節 ID/科目	會計日期	金額	包含/排除	配對日期
A	123456	11 月 30 日	1,000.00	包含	N/A
A	123456	12 月 1 日	750.00	排除	N/A

關於扣除已配對的在途交易

「扣除已配對的在途交易」是截至期間結束日期為止被視為「未配對」之已配對交易的淨總數。範例說明系統如何評估交易，並將其納入這個類別：

Table 9-3 扣除在途配對項目類別範例 1

來源	調節 ID/科目	會計日期	金額	包含/排除	配對日期
A	123456	11 月 30 日	900.00	包含	12 月 2 日
B	123456	12 月 1 日	900.00	排除	12 月 2 日

Table 9-4 扣除在途配對項目類別範例 2

來源	調節 ID/科目	會計日期	金額	包含/排除	配對日期
A	123456	11 月 30 日	900.00	包含	12 月 2 日
B	123456	12 月 1 日	890.00	排除	12 月 2 日
A (調整)	123456	12 月 2 日	(10.00)	排除	12 月 2 日

通常，這些會在目前期間命中一個來源，但在下一個期間命中另一個來源的交易。