使用餘額報表交易

使用餘額報表交易將「結餘」面板或「餘額摘要」中的交易詳細資料匯出為單一 zip 封存檔。

對於每個調節，匯出的 zip 封存檔包含來自調節之「結餘」面板或「餘額摘要」下列分組中的所有交易：

• 扣除未配對交易
• 扣除未配對的受支援交易
• 扣除已配對的在途交易

使用此報表來取得在某個指定時間點的調節及其所有交易或餘額的快照。建議的最佳作法是在您提交調整前先產生此報表，並將其附加至調節。您稍後可以產生此報表，並將其與調節提交時產生的報表進行比較。比較這兩個版本的報表可讓您分析調節提交後所發生的變化。

若要產生餘額報表交易，請執行下列動作：

1. 從首頁選取配對，然後從清單中選取調節。
2. 從動作選取開啟。就會顯示調節的「概觀」頁籤。
3. 在「結餘」面板中，選取日期。「期間」中會顯示與所選日期相應的期間。
4. 按一下動作，然後按一下餘額報表交易。

   就會顯示「資訊」對話方塊，表示已提交「餘額報表交易」工作。其中也包含工作 ID。

5. 按一下「資訊」對話方塊中的連結以下載產生的報表。

   就會顯示「工作歷史記錄」頁面。

6. 針對您的工作 ID 按一下已成功連結以下載封存 zip 檔案。

下載的 zip 檔案包含下列項目：

• 每個資料來源的 .csv 檔案。檔案包含此資料來源之「結餘」面板或「餘額摘要」中全部 3 個分組的交易。

  檔案名稱開頭為資料來源名稱與工作 ID。

• 每個資料來源之原始調整的 .csv 檔案

  檔案名稱開頭為Adjustments_source_system，同時包含工作 ID。

• 子系統之原始調整的 .csv 檔案

  檔案名稱開頭為Adjustments_subsystem，同時包含工作 ID。