配對

首頁上的配對卡會列出「交易配對」調節,並顯示調節名稱、準備者名稱,以及是否有未配對的項目。

註:

對於未定義安全性範圍且未指派任何交易的超級使用者,會顯示一個空白清單。

此範例顯示配對卡。依預設,「配對」頁籤會顯示預設欄。您可以按一下動作,然後點選選取欄來包含或排除欄。


配對卡

您可以在所列的調節上執行下列動作:

  • 開啟
  • 編輯
  • 刪除
  • 執行自動配對

如需交易頁籤的相關資訊,請參閱在交易配對中搜尋交易。若要深入瞭解交易配對,請參閱瞭解交易配對

配對程序中的步驟

執行配對的程序涉及以下作業:

  1. 匯入資料。請參閱匯入資料
  2. 執行自動配對。請參閱管理 Account Reconciliation 中的執行自動配對
  3. 確認建議的配對。請參閱建議的配對
  4. 建立手動配對。請參閱手動建立配對
  5. 建立調節結餘報表。請參閱建立結餘報表