調節相容性組態概觀

設定「調節相容性」的第一個任務是設定不同的設定值 (依序存取首頁、應用程式、組態)。

您可以從組態中輕鬆存取下列各種功能與設定值：

警示類型
屬性
系統屬性
幣別
資料載入
篩選條件
格式
清單
組織
期間
設定值 (系統設定值)

警示類型

警示允許處理關閉調節時發生問題的使用者與其他可協助解決問題的使用者之間的通訊。管理員建立警示類型，以定義要在發生特定問題時遵循的程序。請參閱建立警示類型

屬性

自訂屬性是由管理員集中定義並用於調節、設定檔與格式的使用者定義欄位。

在設定檔中：管理員和超級使用者可以將屬性指派給設定檔，以便擷取標準屬性不支援的資訊。在格式中：管理員可以將屬性指派給格式，以便在兩個地方顯示調節。

此頁籤會是清單上的第一個項目，因為當您管理 Account Reconciliation 時會經常存取此頁籤。如需如何建立屬性的詳細資料，請參閱建立屬性。

定義系統屬性

在「系統屬性」下方，可定義設定檔與調節的這些屬性：

設定檔區段是用於唯一識別設定檔和調節之「科目 ID」的元件。例如，如果您通常在「公司-科目」層級調節，應該定義兩個區段：一個用於公司，另一個用於科目。「設定檔區段」值是標籤。它們無法掌控透過在資料載入定義中新增的對映規則，或藉由在匯入前預先對映餘額所發生的餘額與調節的對映。
程序區分用於不同用途的調節，例如預先定義的資產負債表程序。如果您偏好其他術語，可以移除此選項。
風險評等是指派至調節以協助報告和分析的標籤，例如「高」、「中」或「低」。
頻率可決定籌備調節的頻率。通常，頻率是「每月」與「每季」。在「系統設定值」中，您可定義頻率。您也需要將頻率指派至設定檔與期間。只有在指派給設定檔的頻率與指派給該期間的頻率配對時，才會建立調節。
科目類型是指派至調節以協助報告和分析的標籤，例如「資產」、「負債」或「權益」。
帳齡設定檔用於報表中，以將交易分類到您定義的帳齡時段。例如，您可以定義包含以下時段的「帳齡設定檔」：0-15 天、16-30、30-60、61-90，以及 90 天以上。您可以複查報表，其顯示每個帳齡時段內的交易計數或值。
當參數化報表應該可從調節中存取時，會使用全球整合憑證。例如，如果您使用 BI Publisher 產生「固定資產前推」排程，則可以使用「全球整合憑證」將「科目 ID」或「期間」等參數傳遞至報表中，以便顯示正確的資料。

定義幣別

「幣別」區段允許設定「幣別時段」、「匯率類型」和「幣別」。
應用程式組態的幣別頁籤對話方塊

幣別匯率請參閱定義幣別匯率

應針對必須在調節中認證的每個分組，以及可以輕鬆籌備調節的任何其他時段，來定義幣別分組。例如，在本幣幣別分組中要求調節是很常見的情形。如果您的公司發生這種情況，則應啟用本幣幣別分組。如果有助於準備者藉由在「原幣」或「記入」幣別值中輸入值來執行調節，則應啟用此分組。通常只有當此分組存在認證要求時，才會啟用報表幣別分組。請注意，所有分組標籤都是可設定的，以便重新命名以符合您的公司慣例。不過，如果您重新命名幣別分組標籤，您應該僅使用大寫。

幣別也可讓您控制系統中作用中的幣別代碼。

當您需要轉換輸入調節中的交易時，需要定義匯率類型。例如，如果準備者在「原幣」幣別分組中新增交易，則系統可以使用匯入的匯率將這些值轉換為「本幣」幣別分組

資料載入

您可以使用資料載入對話方塊來定義資料載入定義，以使用資料管理載入資料，並儲存相同的資料載入參數。請參閱定義資料載入定義。

篩選條件

請參閱建立篩選檢視

格式

請參閱瞭解格式

清單

請參閱使用檢視

請參閱附錄 A：調節清單選取欄定義以檢視下列在應用程式中跨清單參照之資料集類型的清單欄定義：設定檔、調節、餘額及交易。

組織