在自動配對規則中篩選和分組交易

在自動配對規則中篩選交易

自動配對將只會包含執行規則時篩選條件所指定的交易。其他交易將會從配對排除。

請注意下列篩選交易的相關事項：

• 針對每個規則定義篩選是選擇性的。

• 篩選條件要針對每個資料來源定義。

• 對於每個規則，每個資料來源只能夠選取一個篩選條件。

所有不同類型的規則都允許篩選

兩個來源配對程序 - 在兩個來源配對程序中，可以對來源系統和子系統各選取一個篩選條件

分組交易以自動配對

• 針對規則定義分組以進行篩選是選擇性的。

• 您可以選擇一個或多個屬性來分組。

• 只有類型規則為「多」且未使用子集合時，才允許使用分組：一對多、多對一，或多對多。

一對多

僅可對「子系統」資料來源進行分組：

• 在兩個來源配對程序中，僅會顯示「子系統」資料來源及其屬性。

• 在單一來源配對程序中，僅會顯示資料來源及其屬性。

多對一

僅可對「來源系統」資料來源進行分組：

• 在兩個來源配對程序中，僅會顯示「來源系統」資料來源及其屬性。

• 在單一來源配對程序中，僅會顯示資料來源及其屬性。

多對多

可以對「來源系統」和「子系統」資料來源兩者進行分組

• 在兩個來源配對程序中，「來源系統」資料來源及其屬性，以及「子系統」資料來源及其屬性都會顯示。

• 在單一來源配對程序中，將會顯示資料來源及其屬性。

屬性

• 您可以選擇一個或多個屬性來分組。

• 分組屬性可以是任何順序。

• 分組屬性可以包含計算屬性。

• 結餘屬性不允許作為分組屬性。

• 對於「多對多」規則，規則條件中定義的所有屬性 (「結餘屬性」除外) 都必須是「分組依據」查詢的一部分。

規則條件

如果對「多」類型規則啟用分組，在建立規則期間，僅會考量針對分組選取的屬性。規則條件可篩選屬性並僅顯示針對下拉清單中的分組選取的屬性。使用這些屬性來建立規則條件是選擇性的。

如何使用群組執行自動配對

分組的交易的行為如何單一交易。分組可以只套用在「多」側。分組套用至「一對多」或「多對一」規則中的「多」側後，規則的行為還會類似「多」側上的「一對一」規則，因此分組的交易將被視為單一交易。

在「多對多」規則中，分組可以同時套用在兩側，或者只套用在一側。當分組同時套用至兩側時，它的行為類似本身好像是一個「一對一」規則，而且分組的交易的行為和單一交易相同。不過，當分組僅套用在一側時，視對其套用分組的來源而定，它的行為和「一對多」或「多對一」規則類似。

範例

為了協助您瞭解配對是如何完成，我們要審視這個「銀行交易」和「總帳交易」範例：

在下列「一對多」規則範例中，「總帳交易」的分組依據為：交易 (交易) 日期、付款類型 (PymtType) 和批次 ID。屬性的順序對配對沒有任何影響。

規則條件：總帳中的金額與銀行中的金額是完全相符的配對。

結餘屬性：銀行中的金額和總帳中的金額